GGRC11

GGR COVEPI RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/12/2023

Entrega

15/01/2024 17:40

Dezembro/2023

Estrutura patrimonial

Ativo 1,13 bi
Nov/2023: 1,13 bi Out/2023: 1,18 bi
Patrimônio líquido 1,02 bi
Nov/2023: 1,02 bi Out/2023: 1,03 bi
Total dos passivos 108,97 mi
Nov/2023: 106,51 mi Out/2023: 152,54 mi
Liquidez total 49,95 mi
Nov/2023: 111,67 mi Out/2023: 113,95 mi
Índice de solvência 9,64%

Passivos / Ativo

Nov/2023: 9,42% Out/2023: 12,94%
Alavancagem 9,77%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Nov/2023: 9,50% Out/2023: 9,51%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 9.031.191
Nov/2023: 9.031.191 Out/2023: 9.031.191
Número de cotistas 106.576
Nov/2023: 106.483 Out/2023: 106.813
Valor patrimonial por cota R$ 113,05
Nov/2023: R$ 113,34 Out/2023: R$ 113,60

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 8,13 mi
└─ Por cota R$ 0,9000
Nov/2023: 8,31 mi Out/2023: 8,40 mi
Contas a receber - Aluguéis 17,89 mi
Nov/2023: 17,00 mi Out/2023: 16,29 mi
Contas a receber - Venda de imóveis -
Nov/2023: - Out/2023: -

Investimentos

Total investido
1,04 bi
Nov/2023: 981,24 mi Out/2023: 1,03 bi
Imóveis acabados
1,03 bi 99,06%
Nov/2023: 971,30 mi (98,99%) Out/2023: 1,02 bi (99,04%)
Direitos sobre imóveis
1,03 bi 99,06%
Nov/2023: 971,30 mi (98,99%) Out/2023: 1,02 bi (99,04%)
Fundos imobiliários
9,79 mi 0,94%
Nov/2023: 9,94 mi (1,01%) Out/2023: 9,85 mi (0,96%)
Ver página do fundo Documento original na B3

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