GGRC11
ZAGROS RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2023
Entrega
15/01/2024 17:40
Dezembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,13 bi | 1,13 bi | 1,18 bi |
| Patrimônio líquido | 1,02 bi | 1,02 bi | 1,03 bi |
| Total dos passivos | 108,97 mi | 106,51 mi | 152,54 mi |
| Liquidez total | 49,95 mi | 111,67 mi | 113,95 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 9,64% | 9,42% | 12,94% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 9,77% | 9,50% | 9,51% |
Ativo
1,13 bi
Nov/2023: 1,13 bi
Out/2023: 1,18 bi
Patrimônio líquido
1,02 bi
Nov/2023: 1,02 bi
Out/2023: 1,03 bi
Total dos passivos
108,97 mi
Nov/2023: 106,51 mi
Out/2023: 152,54 mi
Liquidez total
49,95 mi
Nov/2023: 111,67 mi
Out/2023: 113,95 mi
Índice de solvência
9,64%
Passivos / Ativo
Nov/2023: 9,42%
Out/2023: 12,94%
Alavancagem
9,77%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2023: 9,50%
Out/2023: 9,51%
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 9.031.191 | 9.031.191 | 9.031.191 |
| Número de cotistas | 106.576 | 106.483 | 106.813 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 113,05 | R$ 113,34 | R$ 113,60 |
Número de cotas emitidas
9.031.191
Nov/2023: 9.031.191
Out/2023: 9.031.191
Número de cotistas
106.576
Nov/2023: 106.483
Out/2023: 106.813
Valor patrimonial por cota
R$ 113,05
Nov/2023: R$ 113,34
Out/2023: R$ 113,60
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 8,13 mi | 8,31 mi | 8,40 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9000 | R$ 0,9200 | R$ 0,9300 |
| Contas a receber - Aluguéis | 17,89 mi | 17,00 mi | 16,29 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
8,13 mi
└─ Por cota
R$ 0,9000
Nov/2023: 8,31 mi
Out/2023: 8,40 mi
Contas a receber - Aluguéis
17,89 mi
Nov/2023: 17,00 mi
Out/2023: 16,29 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Nov/2023: -
Out/2023: -
Investimentos
Total investido
1,04 bi
Nov/2023: 981,24 mi
Out/2023: 1,03 bi
| Tipo de ativo | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,03 bi
99,06%
|
971,30 mi
98,99%
|
1,02 bi
99,04%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,03 bi
99,06%
|
971,30 mi
98,99%
|
1,02 bi
99,04%
|
| Fundos imobiliários |
9,79 mi
0,94%
|
9,94 mi
1,01%
|
9,85 mi
0,96%
|
Imóveis acabados
1,03 bi
99,06%
Nov/2023: 971,30 mi (98,99%)
Out/2023: 1,02 bi (99,04%)
Direitos sobre imóveis
1,03 bi
99,06%
Nov/2023: 971,30 mi (98,99%)
Out/2023: 1,02 bi (99,04%)
Fundos imobiliários
9,79 mi
0,94%
Nov/2023: 9,94 mi (1,01%)
Out/2023: 9,85 mi (0,96%)