GGRC11
ZAGROS RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2024
Entrega
16/12/2024 10:56
Novembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,72 bi | 1,30 bi | 1,31 bi |
| Patrimônio líquido | 1,39 bi | 1,19 bi | 1,20 bi |
| Total dos passivos | 328,67 mi | 107,63 mi | 107,61 mi |
| Liquidez total | 21,73 mi | 37,77 mi | 47,25 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 19,15% | 8,27% | 8,24% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 22,82% | 7,96% | 7,96% |
Ativo
1,72 bi
Out/2024: 1,30 bi
Set/2024: 1,31 bi
Patrimônio líquido
1,39 bi
Out/2024: 1,19 bi
Set/2024: 1,20 bi
Total dos passivos
328,67 mi
Out/2024: 107,63 mi
Set/2024: 107,61 mi
Liquidez total
21,73 mi
Out/2024: 37,77 mi
Set/2024: 47,25 mi
Índice de solvência
19,15%
Passivos / Ativo
Out/2024: 8,27%
Set/2024: 8,24%
Alavancagem
22,82%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2024: 7,96%
Set/2024: 7,96%
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 122.285.100 | 105.802.729 | 105.802.729 |
| Número de cotistas | 132.517 | 132.517 | 132.517 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 11,35 | R$ 11,29 | R$ 11,33 |
Número de cotas emitidas
122.285.100
Out/2024: 105.802.729
Set/2024: 105.802.729
Número de cotistas
132.517
Out/2024: 132.517
Set/2024: 132.517
Valor patrimonial por cota
R$ 11,35
Out/2024: R$ 11,29
Set/2024: R$ 11,33
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 10,58 mi | 10,58 mi | 10,58 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0865 | R$ 0,1000 | R$ 0,1000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 18,05 mi | 16,66 mi | 15,17 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
10,58 mi
└─ Por cota
R$ 0,0865
Out/2024: 10,58 mi
Set/2024: 10,58 mi
Contas a receber - Aluguéis
18,05 mi
Out/2024: 16,66 mi
Set/2024: 15,17 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2024: 0,00
Set/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
1,68 bi
Out/2024: 1,25 bi
Set/2024: 1,24 bi
| Tipo de ativo | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
1,49 bi
88,62%
|
1,07 bi
85,51%
|
1,06 bi
85,52%
|
| Imóveis acabados |
1,47 bi
87,57%
|
1,05 bi
84,09%
|
1,05 bi
84,10%
|
| Fundos imobiliários |
190,80 mi
11,38%
|
180,78 mi
14,49%
|
180,10 mi
14,48%
|
| Terrenos |
17,66 mi
1,05%
|
17,66 mi
1,42%
|
17,66 mi
1,42%
|
Direitos sobre imóveis
1,49 bi
88,62%
Out/2024: 1,07 bi (85,51%)
Set/2024: 1,06 bi (85,52%)
Imóveis acabados
1,47 bi
87,57%
Out/2024: 1,05 bi (84,09%)
Set/2024: 1,05 bi (84,10%)
Fundos imobiliários
190,80 mi
11,38%
Out/2024: 180,78 mi (14,49%)
Set/2024: 180,10 mi (14,48%)
Terrenos
17,66 mi
1,05%
Out/2024: 17,66 mi (1,42%)
Set/2024: 17,66 mi (1,42%)