GGRC11
ZAGROS RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2024
Entrega
14/08/2024 19:54
Julho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,30 bi | 1,30 bi | 1,18 bi |
| Patrimônio líquido | 1,20 bi | 1,20 bi | 1,08 bi |
| Total dos passivos | 107,14 mi | 107,11 mi | 105,99 mi |
| Liquidez total | 54,26 mi | 61,88 mi | 84,33 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 8,22% | 8,22% | 8,97% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 8,01% | 8,01% | 8,99% |
Ativo
1,30 bi
Jun/2024: 1,30 bi
Mai/2024: 1,18 bi
Patrimônio líquido
1,20 bi
Jun/2024: 1,20 bi
Mai/2024: 1,08 bi
Total dos passivos
107,14 mi
Jun/2024: 107,11 mi
Mai/2024: 105,99 mi
Liquidez total
54,26 mi
Jun/2024: 61,88 mi
Mai/2024: 84,33 mi
Índice de solvência
8,22%
Passivos / Ativo
Jun/2024: 8,22%
Mai/2024: 8,97%
Alavancagem
8,01%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2024: 8,01%
Mai/2024: 8,99%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 105.802.729 | 105.802.729 | 95.802.729 |
| Número de cotistas | 122.089 | 122.089 | 120.270 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 11,30 | R$ 11,31 | R$ 11,22 |
Número de cotas emitidas
105.802.729
Jun/2024: 105.802.729
Mai/2024: 95.802.729
Número de cotistas
122.089
Jun/2024: 122.089
Mai/2024: 120.270
Valor patrimonial por cota
R$ 11,30
Jun/2024: R$ 11,31
Mai/2024: R$ 11,22
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 9,63 mi | 9,84 mi | 8,23 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0910 | R$ 0,0930 | R$ 0,0859 |
| Contas a receber - Aluguéis | 14,35 mi | 12,50 mi | 12,24 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
9,63 mi
└─ Por cota
R$ 0,0910
Jun/2024: 9,84 mi
Mai/2024: 8,23 mi
Contas a receber - Aluguéis
14,35 mi
Jun/2024: 12,50 mi
Mai/2024: 12,24 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jun/2024: -
Mai/2024: -
Investimentos
Total investido
1,23 bi
Jun/2024: 1,23 bi
Mai/2024: 1,08 bi
| Tipo de ativo | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
1,06 bi
85,84%
|
1,06 bi
86,37%
|
1,04 bi
96,58%
|
| Imóveis acabados |
1,04 bi
84,58%
|
1,04 bi
85,10%
|
1,04 bi
96,58%
|
| Fundos imobiliários |
174,79 mi
14,16%
|
167,25 mi
13,63%
|
36,99 mi
3,42%
|
| Terrenos |
15,51 mi
1,26%
|
15,51 mi
1,26%
|
-
-
|
Direitos sobre imóveis
1,06 bi
85,84%
Jun/2024: 1,06 bi (86,37%)
Mai/2024: 1,04 bi (96,58%)
Imóveis acabados
1,04 bi
84,58%
Jun/2024: 1,04 bi (85,10%)
Mai/2024: 1,04 bi (96,58%)
Fundos imobiliários
174,79 mi
14,16%
Jun/2024: 167,25 mi (13,63%)
Mai/2024: 36,99 mi (3,42%)
Terrenos
15,51 mi
1,26%
Jun/2024: 15,51 mi (1,26%)
Mai/2024: - (-)