GGRC11
ZAGROS RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/03/2024
Entrega
15/04/2024 18:05
Março/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,11 bi | 1,12 bi | 1,13 bi |
| Patrimônio líquido | 1,01 bi | 1,02 bi | 1,02 bi |
| Total dos passivos | 107,48 mi | 107,88 mi | 108,57 mi |
| Liquidez total | 47,80 mi | 50,76 mi | 54,84 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 9,65% | 9,60% | 9,62% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 9,76% | 9,71% | 9,72% |
Ativo
1,11 bi
Fev/2024: 1,12 bi
Jan/2024: 1,13 bi
Patrimônio líquido
1,01 bi
Fev/2024: 1,02 bi
Jan/2024: 1,02 bi
Total dos passivos
107,48 mi
Fev/2024: 107,88 mi
Jan/2024: 108,57 mi
Liquidez total
47,80 mi
Fev/2024: 50,76 mi
Jan/2024: 54,84 mi
Índice de solvência
9,65%
Passivos / Ativo
Fev/2024: 9,60%
Jan/2024: 9,62%
Alavancagem
9,76%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2024: 9,71%
Jan/2024: 9,72%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 90.311.910 | 9.031.191 | 9.031.191 |
| Número de cotistas | 114.379 | 106.576 | 107.363 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 11,14 | R$ 112,49 | R$ 112,99 |
Número de cotas emitidas
90.311.910
Fev/2024: 9.031.191
Jan/2024: 9.031.191
Número de cotistas
114.379
Fev/2024: 106.576
Jan/2024: 107.363
Valor patrimonial por cota
R$ 11,14
Fev/2024: R$ 112,49
Jan/2024: R$ 112,99
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 8,13 mi | 8,13 mi | 8,13 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0900 | R$ 0,9000 | R$ 0,9000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 12,60 mi | 12,73 mi | 12,09 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
8,13 mi
└─ Por cota
R$ 0,0900
Fev/2024: 8,13 mi
Jan/2024: 8,13 mi
Contas a receber - Aluguéis
12,60 mi
Fev/2024: 12,73 mi
Jan/2024: 12,09 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Fev/2024: -
Jan/2024: -
Investimentos
Total investido
1,05 bi
Fev/2024: 1,04 bi
Jan/2024: 1,04 bi
| Tipo de ativo | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,03 bi
97,98%
|
1,03 bi
99,23%
|
1,03 bi
99,06%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,03 bi
97,98%
|
1,03 bi
99,23%
|
1,03 bi
99,06%
|
| Fundos imobiliários |
21,28 mi
2,02%
|
8,04 mi
0,77%
|
9,75 mi
0,94%
|
Imóveis acabados
1,03 bi
97,98%
Fev/2024: 1,03 bi (99,23%)
Jan/2024: 1,03 bi (99,06%)
Direitos sobre imóveis
1,03 bi
97,98%
Fev/2024: 1,03 bi (99,23%)
Jan/2024: 1,03 bi (99,06%)
Fundos imobiliários
21,28 mi
2,02%
Fev/2024: 8,04 mi (0,77%)
Jan/2024: 9,75 mi (0,94%)