GGRC11
ZAGROS RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2023
Entrega
13/09/2023 20:58
Agosto/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,07 bi | 1,06 bi | 1,06 bi |
| Patrimônio líquido | 924,83 mi | 925,17 mi | 926,18 mi |
| Total dos passivos | 149,45 mi | 139,25 mi | 135,99 mi |
| Liquidez total | 39,83 mi | 36,97 mi | 35,05 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 13,91% | 13,08% | 12,80% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 10,75% | 10,11% | 10,12% |
Ativo
1,07 bi
Jul/2023: 1,06 bi
Jun/2023: 1,06 bi
Patrimônio líquido
924,83 mi
Jul/2023: 925,17 mi
Jun/2023: 926,18 mi
Total dos passivos
149,45 mi
Jul/2023: 139,25 mi
Jun/2023: 135,99 mi
Liquidez total
39,83 mi
Jul/2023: 36,97 mi
Jun/2023: 35,05 mi
Índice de solvência
13,91%
Passivos / Ativo
Jul/2023: 13,08%
Jun/2023: 12,80%
Alavancagem
10,75%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2023: 10,11%
Jun/2023: 10,12%
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 8.134.118 | 8.134.118 | 8.134.118 |
| Número de cotistas | 105.137 | 105.282 | 104.914 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 113,70 | R$ 113,74 | R$ 113,86 |
Número de cotas emitidas
8.134.118
Jul/2023: 8.134.118
Jun/2023: 8.134.118
Número de cotistas
105.137
Jul/2023: 105.282
Jun/2023: 104.914
Valor patrimonial por cota
R$ 113,70
Jul/2023: R$ 113,74
Jun/2023: R$ 113,86
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 7,73 mi | 7,73 mi | 8,54 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9500 | R$ 0,9500 | R$ 1,0500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 15,23 mi | 14,15 mi | 13,82 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
7,73 mi
└─ Por cota
R$ 0,9500
Jul/2023: 7,73 mi
Jun/2023: 8,54 mi
Contas a receber - Aluguéis
15,23 mi
Jul/2023: 14,15 mi
Jun/2023: 13,82 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jul/2023: -
Jun/2023: -
Investimentos
Total investido
1,02 bi
Jul/2023: 1,01 bi
Jun/2023: 1,01 bi
| Tipo de ativo | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,02 bi
99,91%
|
1,01 bi
99,86%
|
1,01 bi
99,86%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,02 bi
99,91%
|
1,01 bi
99,86%
|
1,01 bi
99,86%
|
| Fundos imobiliários |
908.226,00
0,09%
|
1,38 mi
0,14%
|
1,38 mi
0,14%
|
Imóveis acabados
1,02 bi
99,91%
Jul/2023: 1,01 bi (99,86%)
Jun/2023: 1,01 bi (99,86%)
Direitos sobre imóveis
1,02 bi
99,91%
Jul/2023: 1,01 bi (99,86%)
Jun/2023: 1,01 bi (99,86%)
Fundos imobiliários
908.226,00
0,09%
Jul/2023: 1,38 mi (0,14%)
Jun/2023: 1,38 mi (0,14%)