GGRC11

GGR COVEPI RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/08/2023

Entrega

13/09/2023 20:58

Agosto/2023

Estrutura patrimonial

Ativo 1,07 bi
Jul/2023: 1,06 bi Jun/2023: 1,06 bi
Patrimônio líquido 924,83 mi
Jul/2023: 925,17 mi Jun/2023: 926,18 mi
Total dos passivos 149,45 mi
Jul/2023: 139,25 mi Jun/2023: 135,99 mi
Liquidez total 39,83 mi
Jul/2023: 36,97 mi Jun/2023: 35,05 mi
Índice de solvência 13,91%

Passivos / Ativo

Jul/2023: 13,08% Jun/2023: 12,80%
Alavancagem 10,75%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jul/2023: 10,11% Jun/2023: 10,12%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 8.134.118
Jul/2023: 8.134.118 Jun/2023: 8.134.118
Número de cotistas 105.137
Jul/2023: 105.282 Jun/2023: 104.914
Valor patrimonial por cota R$ 113,70
Jul/2023: R$ 113,74 Jun/2023: R$ 113,86

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 7,73 mi
└─ Por cota R$ 0,9500
Jul/2023: 7,73 mi Jun/2023: 8,54 mi
Contas a receber - Aluguéis 15,23 mi
Jul/2023: 14,15 mi Jun/2023: 13,82 mi
Contas a receber - Venda de imóveis -
Jul/2023: - Jun/2023: -

Investimentos

Total investido
1,02 bi
Jul/2023: 1,01 bi Jun/2023: 1,01 bi
Imóveis acabados
1,02 bi 99,91%
Jul/2023: 1,01 bi (99,86%) Jun/2023: 1,01 bi (99,86%)
Direitos sobre imóveis
1,02 bi 99,91%
Jul/2023: 1,01 bi (99,86%) Jun/2023: 1,01 bi (99,86%)
Fundos imobiliários
908.226,00 0,09%
Jul/2023: 1,38 mi (0,14%) Jun/2023: 1,38 mi (0,14%)
Ver página do fundo Documento original na B3

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