GGRC11
ZAGROS RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2023
Entrega
13/10/2023 18:41
Setembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,18 bi | 1,07 bi | 1,06 bi |
| Patrimônio líquido | 1,03 bi | 924,83 mi | 925,17 mi |
| Total dos passivos | 153,53 mi | 149,45 mi | 139,25 mi |
| Liquidez total | 135,60 mi | 39,83 mi | 36,97 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 13,02% | 13,91% | 13,08% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 9,57% | 10,75% | 10,11% |
Ativo
1,18 bi
Ago/2023: 1,07 bi
Jul/2023: 1,06 bi
Patrimônio líquido
1,03 bi
Ago/2023: 924,83 mi
Jul/2023: 925,17 mi
Total dos passivos
153,53 mi
Ago/2023: 149,45 mi
Jul/2023: 139,25 mi
Liquidez total
135,60 mi
Ago/2023: 39,83 mi
Jul/2023: 36,97 mi
Índice de solvência
13,02%
Passivos / Ativo
Ago/2023: 13,91%
Jul/2023: 13,08%
Alavancagem
9,57%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2023: 10,75%
Jul/2023: 10,11%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 9.032.185 | 8.134.118 | 8.134.118 |
| Número de cotistas | 106.093 | 105.137 | 105.282 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 113,56 | R$ 113,70 | R$ 113,74 |
Número de cotas emitidas
9.032.185
Ago/2023: 8.134.118
Jul/2023: 8.134.118
Número de cotistas
106.093
Ago/2023: 105.137
Jul/2023: 105.282
Valor patrimonial por cota
R$ 113,56
Ago/2023: R$ 113,70
Jul/2023: R$ 113,74
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 8,02 mi | 7,73 mi | 7,73 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8876 | R$ 0,9500 | R$ 0,9500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 15,34 mi | 15,23 mi | 14,15 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
8,02 mi
└─ Por cota
R$ 0,8876
Ago/2023: 7,73 mi
Jul/2023: 7,73 mi
Contas a receber - Aluguéis
15,34 mi
Ago/2023: 15,23 mi
Jul/2023: 14,15 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2023: -
Jul/2023: -
Investimentos
Total investido
1,03 bi
Ago/2023: 1,02 bi
Jul/2023: 1,01 bi
| Tipo de ativo | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,02 bi
99,04%
|
1,02 bi
99,91%
|
1,01 bi
99,86%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,02 bi
99,04%
|
1,02 bi
99,91%
|
1,01 bi
99,86%
|
| Fundos imobiliários |
9,91 mi
0,96%
|
908.226,00
0,09%
|
1,38 mi
0,14%
|
Imóveis acabados
1,02 bi
99,04%
Ago/2023: 1,02 bi (99,91%)
Jul/2023: 1,01 bi (99,86%)
Direitos sobre imóveis
1,02 bi
99,04%
Ago/2023: 1,02 bi (99,91%)
Jul/2023: 1,01 bi (99,86%)
Fundos imobiliários
9,91 mi
0,96%
Ago/2023: 908.226,00 (0,09%)
Jul/2023: 1,38 mi (0,14%)