GGRC11
ZAGROS RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2023
Entrega
14/11/2023 16:02
Outubro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,18 bi | 1,18 bi | 1,07 bi |
| Patrimônio líquido | 1,03 bi | 1,03 bi | 924,83 mi |
| Total dos passivos | 152,54 mi | 153,53 mi | 149,45 mi |
| Liquidez total | 113,95 mi | 135,60 mi | 39,83 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 12,94% | 13,02% | 13,91% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 9,51% | 9,57% | 10,75% |
Ativo
1,18 bi
Set/2023: 1,18 bi
Ago/2023: 1,07 bi
Patrimônio líquido
1,03 bi
Set/2023: 1,03 bi
Ago/2023: 924,83 mi
Total dos passivos
152,54 mi
Set/2023: 153,53 mi
Ago/2023: 149,45 mi
Liquidez total
113,95 mi
Set/2023: 135,60 mi
Ago/2023: 39,83 mi
Índice de solvência
12,94%
Passivos / Ativo
Set/2023: 13,02%
Ago/2023: 13,91%
Alavancagem
9,51%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2023: 9,57%
Ago/2023: 10,75%
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 9.031.191 | 9.032.185 | 8.134.118 |
| Número de cotistas | 106.813 | 106.093 | 105.137 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 113,60 | R$ 113,56 | R$ 113,70 |
Número de cotas emitidas
9.031.191
Set/2023: 9.032.185
Ago/2023: 8.134.118
Número de cotistas
106.813
Set/2023: 106.093
Ago/2023: 105.137
Valor patrimonial por cota
R$ 113,60
Set/2023: R$ 113,56
Ago/2023: R$ 113,70
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 8,40 mi | 8,02 mi | 7,73 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9300 | R$ 0,8876 | R$ 0,9500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 16,29 mi | 15,34 mi | 15,23 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
8,40 mi
└─ Por cota
R$ 0,9300
Set/2023: 8,02 mi
Ago/2023: 7,73 mi
Contas a receber - Aluguéis
16,29 mi
Set/2023: 15,34 mi
Ago/2023: 15,23 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Set/2023: -
Ago/2023: -
Investimentos
Total investido
1,03 bi
Set/2023: 1,03 bi
Ago/2023: 1,02 bi
| Tipo de ativo | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,02 bi
99,04%
|
1,02 bi
99,04%
|
1,02 bi
99,91%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,02 bi
99,04%
|
1,02 bi
99,04%
|
1,02 bi
99,91%
|
| Fundos imobiliários |
9,85 mi
0,96%
|
9,91 mi
0,96%
|
908.226,00
0,09%
|
Imóveis acabados
1,02 bi
99,04%
Set/2023: 1,02 bi (99,04%)
Ago/2023: 1,02 bi (99,91%)
Direitos sobre imóveis
1,02 bi
99,04%
Set/2023: 1,02 bi (99,04%)
Ago/2023: 1,02 bi (99,91%)
Fundos imobiliários
9,85 mi
0,96%
Set/2023: 9,91 mi (0,96%)
Ago/2023: 908.226,00 (0,09%)