GGRC11
ZAGROS RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2023
Entrega
15/03/2023 18:13
Fevereiro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,17 bi | 1,17 bi | 1,14 bi |
| Patrimônio líquido | 1,01 bi | 1,02 bi | 981,91 mi |
| Total dos passivos | 155,10 mi | 154,32 mi | 161,23 mi |
| Liquidez total | 56,20 mi | 58,43 mi | 26,64 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 13,28% | 13,20% | 14,10% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 13,50% | 13,47% | 13,94% |
Ativo
1,17 bi
Jan/2023: 1,17 bi
Dez/2022: 1,14 bi
Patrimônio líquido
1,01 bi
Jan/2023: 1,02 bi
Dez/2022: 981,91 mi
Total dos passivos
155,10 mi
Jan/2023: 154,32 mi
Dez/2022: 161,23 mi
Liquidez total
56,20 mi
Jan/2023: 58,43 mi
Dez/2022: 26,64 mi
Índice de solvência
13,28%
Passivos / Ativo
Jan/2023: 13,20%
Dez/2022: 14,10%
Alavancagem
13,50%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2023: 13,47%
Dez/2022: 13,94%
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 8.134.118 | 8.134.118 | 7.894.945 |
| Número de cotistas | 102.139 | 102.309 | 102.314 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 124,49 | R$ 124,81 | R$ 124,37 |
Número de cotas emitidas
8.134.118
Jan/2023: 8.134.118
Dez/2022: 7.894.945
Número de cotistas
102.139
Jan/2023: 102.309
Dez/2022: 102.314
Valor patrimonial por cota
R$ 124,49
Jan/2023: R$ 124,81
Dez/2022: R$ 124,37
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 7,73 mi | 7,73 mi | 7,49 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9500 | R$ 0,9500 | R$ 0,9493 |
| Contas a receber - Aluguéis | 10,47 mi | 10,05 mi | 15,47 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
7,73 mi
└─ Por cota
R$ 0,9500
Jan/2023: 7,73 mi
Dez/2022: 7,49 mi
Contas a receber - Aluguéis
10,47 mi
Jan/2023: 10,05 mi
Dez/2022: 15,47 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jan/2023: -
Dez/2022: -
Investimentos
Total investido
1,10 bi
Jan/2023: 1,10 bi
Dez/2022: 1,10 bi
| Tipo de ativo | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,10 bi
100,00%
|
1,10 bi
100,00%
|
1,10 bi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,10 bi
100,00%
|
1,10 bi
100,00%
|
1,10 bi
100,00%
|
Imóveis acabados
1,10 bi
100,00%
Jan/2023: 1,10 bi (100,00%)
Dez/2022: 1,10 bi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
1,10 bi
100,00%
Jan/2023: 1,10 bi (100,00%)
Dez/2022: 1,10 bi (100,00%)