GGRC11
ZAGROS RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2023
Entrega
12/05/2023 18:37
Abril/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,14 bi | 1,14 bi | 1,17 bi |
| Patrimônio líquido | 1,02 bi | 1,02 bi | 1,01 bi |
| Total dos passivos | 126,92 mi | 122,63 mi | 155,10 mi |
| Liquidez total | 30,80 mi | 28,61 mi | 56,20 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 11,10% | 10,75% | 13,28% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 9,22% | 9,19% | 13,50% |
Ativo
1,14 bi
Mar/2023: 1,14 bi
Fev/2023: 1,17 bi
Patrimônio líquido
1,02 bi
Mar/2023: 1,02 bi
Fev/2023: 1,01 bi
Total dos passivos
126,92 mi
Mar/2023: 122,63 mi
Fev/2023: 155,10 mi
Liquidez total
30,80 mi
Mar/2023: 28,61 mi
Fev/2023: 56,20 mi
Índice de solvência
11,10%
Passivos / Ativo
Mar/2023: 10,75%
Fev/2023: 13,28%
Alavancagem
9,22%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2023: 9,19%
Fev/2023: 13,50%
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 8.134.118 | 8.134.118 | 8.134.118 |
| Número de cotistas | 103.004 | 102.262 | 102.139 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 125,00 | R$ 125,22 | R$ 124,49 |
Número de cotas emitidas
8.134.118
Mar/2023: 8.134.118
Fev/2023: 8.134.118
Número de cotistas
103.004
Mar/2023: 102.262
Fev/2023: 102.139
Valor patrimonial por cota
R$ 125,00
Mar/2023: R$ 125,22
Fev/2023: R$ 124,49
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 8,30 mi | 8,13 mi | 7,73 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0200 | R$ 1,0000 | R$ 0,9500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 11,88 mi | 11,53 mi | 10,47 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
8,30 mi
└─ Por cota
R$ 1,0200
Mar/2023: 8,13 mi
Fev/2023: 7,73 mi
Contas a receber - Aluguéis
11,88 mi
Mar/2023: 11,53 mi
Fev/2023: 10,47 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mar/2023: -
Fev/2023: -
Investimentos
Total investido
1,10 bi
Mar/2023: 1,10 bi
Fev/2023: 1,10 bi
| Tipo de ativo | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,10 bi
100,00%
|
1,10 bi
100,00%
|
1,10 bi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,10 bi
100,00%
|
1,10 bi
100,00%
|
1,10 bi
100,00%
|
Imóveis acabados
1,10 bi
100,00%
Mar/2023: 1,10 bi (100,00%)
Fev/2023: 1,10 bi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
1,10 bi
100,00%
Mar/2023: 1,10 bi (100,00%)
Fev/2023: 1,10 bi (100,00%)