GGRC11
ZAGROS RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2023
Entrega
26/06/2023 16:06
Maio/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,15 bi | 1,14 bi | 1,14 bi |
| Patrimônio líquido | 1,02 bi | 1,02 bi | 1,02 bi |
| Total dos passivos | 131,74 mi | 126,92 mi | 122,63 mi |
| Liquidez total | 32,89 mi | 30,80 mi | 28,61 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 11,47% | 11,10% | 10,75% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 9,22% | 9,22% | 9,19% |
Ativo
1,15 bi
Abr/2023: 1,14 bi
Mar/2023: 1,14 bi
Patrimônio líquido
1,02 bi
Abr/2023: 1,02 bi
Mar/2023: 1,02 bi
Total dos passivos
131,74 mi
Abr/2023: 126,92 mi
Mar/2023: 122,63 mi
Liquidez total
32,89 mi
Abr/2023: 30,80 mi
Mar/2023: 28,61 mi
Índice de solvência
11,47%
Passivos / Ativo
Abr/2023: 11,10%
Mar/2023: 10,75%
Alavancagem
9,22%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2023: 9,22%
Mar/2023: 9,19%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 8.134.118 | 8.134.118 | 8.134.118 |
| Número de cotistas | 103.634 | 103.004 | 102.262 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 125,03 | R$ 125,00 | R$ 125,22 |
Número de cotas emitidas
8.134.118
Abr/2023: 8.134.118
Mar/2023: 8.134.118
Número de cotistas
103.634
Abr/2023: 103.004
Mar/2023: 102.262
Valor patrimonial por cota
R$ 125,03
Abr/2023: R$ 125,00
Mar/2023: R$ 125,22
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 8,54 mi | 8,30 mi | 8,13 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0500 | R$ 1,0200 | R$ 1,0000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 13,41 mi | 11,88 mi | 11,53 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
8,54 mi
└─ Por cota
R$ 1,0500
Abr/2023: 8,30 mi
Mar/2023: 8,13 mi
Contas a receber - Aluguéis
13,41 mi
Abr/2023: 11,88 mi
Mar/2023: 11,53 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Abr/2023: -
Mar/2023: -
Investimentos
Total investido
1,10 bi
Abr/2023: 1,10 bi
Mar/2023: 1,10 bi
| Tipo de ativo | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,10 bi
99,89%
|
1,10 bi
100,00%
|
1,10 bi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,10 bi
99,89%
|
1,10 bi
100,00%
|
1,10 bi
100,00%
|
| Fundos imobiliários |
1,26 mi
0,11%
|
-
-
|
-
-
|
Imóveis acabados
1,10 bi
99,89%
Abr/2023: 1,10 bi (100,00%)
Mar/2023: 1,10 bi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
1,10 bi
99,89%
Abr/2023: 1,10 bi (100,00%)
Mar/2023: 1,10 bi (100,00%)
Fundos imobiliários
1,26 mi
0,11%
Abr/2023: - (-)
Mar/2023: - (-)