GGRC11

GGR COVEPI RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/05/2023

Entrega

26/06/2023 16:06

Maio/2023

Estrutura patrimonial

Ativo 1,15 bi
Abr/2023: 1,14 bi Mar/2023: 1,14 bi
Patrimônio líquido 1,02 bi
Abr/2023: 1,02 bi Mar/2023: 1,02 bi
Total dos passivos 131,74 mi
Abr/2023: 126,92 mi Mar/2023: 122,63 mi
Liquidez total 32,89 mi
Abr/2023: 30,80 mi Mar/2023: 28,61 mi
Índice de solvência 11,47%

Passivos / Ativo

Abr/2023: 11,10% Mar/2023: 10,75%
Alavancagem 9,22%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Abr/2023: 9,22% Mar/2023: 9,19%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 8.134.118
Abr/2023: 8.134.118 Mar/2023: 8.134.118
Número de cotistas 103.634
Abr/2023: 103.004 Mar/2023: 102.262
Valor patrimonial por cota R$ 125,03
Abr/2023: R$ 125,00 Mar/2023: R$ 125,22

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 8,54 mi
└─ Por cota R$ 1,0500
Abr/2023: 8,30 mi Mar/2023: 8,13 mi
Contas a receber - Aluguéis 13,41 mi
Abr/2023: 11,88 mi Mar/2023: 11,53 mi
Contas a receber - Venda de imóveis -
Abr/2023: - Mar/2023: -

Investimentos

Total investido
1,10 bi
Abr/2023: 1,10 bi Mar/2023: 1,10 bi
Imóveis acabados
1,10 bi 99,89%
Abr/2023: 1,10 bi (100,00%) Mar/2023: 1,10 bi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
1,10 bi 99,89%
Abr/2023: 1,10 bi (100,00%) Mar/2023: 1,10 bi (100,00%)
Fundos imobiliários
1,26 mi 0,11%
Abr/2023: - (-) Mar/2023: - (-)
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