GGRC11
ZAGROS RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2023
Entrega
14/07/2023 18:22
Junho/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,06 bi | 1,15 bi | 1,14 bi |
| Patrimônio líquido | 926,18 mi | 1,02 bi | 1,02 bi |
| Total dos passivos | 135,99 mi | 131,74 mi | 126,92 mi |
| Liquidez total | 35,05 mi | 32,89 mi | 30,80 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 12,80% | 11,47% | 11,10% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 10,12% | 9,22% | 9,22% |
Ativo
1,06 bi
Mai/2023: 1,15 bi
Abr/2023: 1,14 bi
Patrimônio líquido
926,18 mi
Mai/2023: 1,02 bi
Abr/2023: 1,02 bi
Total dos passivos
135,99 mi
Mai/2023: 131,74 mi
Abr/2023: 126,92 mi
Liquidez total
35,05 mi
Mai/2023: 32,89 mi
Abr/2023: 30,80 mi
Índice de solvência
12,80%
Passivos / Ativo
Mai/2023: 11,47%
Abr/2023: 11,10%
Alavancagem
10,12%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2023: 9,22%
Abr/2023: 9,22%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 8.134.118 | 8.134.118 | 8.134.118 |
| Número de cotistas | 104.914 | 103.634 | 103.004 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 113,86 | R$ 125,03 | R$ 125,00 |
Número de cotas emitidas
8.134.118
Mai/2023: 8.134.118
Abr/2023: 8.134.118
Número de cotistas
104.914
Mai/2023: 103.634
Abr/2023: 103.004
Valor patrimonial por cota
R$ 113,86
Mai/2023: R$ 125,03
Abr/2023: R$ 125,00
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 8,54 mi | 8,54 mi | 8,30 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0500 | R$ 1,0500 | R$ 1,0200 |
| Contas a receber - Aluguéis | 13,82 mi | 13,41 mi | 11,88 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
8,54 mi
└─ Por cota
R$ 1,0500
Mai/2023: 8,54 mi
Abr/2023: 8,30 mi
Contas a receber - Aluguéis
13,82 mi
Mai/2023: 13,41 mi
Abr/2023: 11,88 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mai/2023: -
Abr/2023: -
Investimentos
Total investido
1,01 bi
Mai/2023: 1,10 bi
Abr/2023: 1,10 bi
| Tipo de ativo | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,01 bi
99,86%
|
1,10 bi
99,89%
|
1,10 bi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,01 bi
99,86%
|
1,10 bi
99,89%
|
1,10 bi
100,00%
|
| Fundos imobiliários |
1,38 mi
0,14%
|
1,26 mi
0,11%
|
-
-
|
Imóveis acabados
1,01 bi
99,86%
Mai/2023: 1,10 bi (99,89%)
Abr/2023: 1,10 bi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
1,01 bi
99,86%
Mai/2023: 1,10 bi (99,89%)
Abr/2023: 1,10 bi (100,00%)
Fundos imobiliários
1,38 mi
0,14%
Mai/2023: 1,26 mi (0,11%)
Abr/2023: - (-)