GGRC11

GGR COVEPI RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/06/2023

Entrega

14/07/2023 18:22

Junho/2023

Estrutura patrimonial

Ativo 1,06 bi
Mai/2023: 1,15 bi Abr/2023: 1,14 bi
Patrimônio líquido 926,18 mi
Mai/2023: 1,02 bi Abr/2023: 1,02 bi
Total dos passivos 135,99 mi
Mai/2023: 131,74 mi Abr/2023: 126,92 mi
Liquidez total 35,05 mi
Mai/2023: 32,89 mi Abr/2023: 30,80 mi
Índice de solvência 12,80%

Passivos / Ativo

Mai/2023: 11,47% Abr/2023: 11,10%
Alavancagem 10,12%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Mai/2023: 9,22% Abr/2023: 9,22%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 8.134.118
Mai/2023: 8.134.118 Abr/2023: 8.134.118
Número de cotistas 104.914
Mai/2023: 103.634 Abr/2023: 103.004
Valor patrimonial por cota R$ 113,86
Mai/2023: R$ 125,03 Abr/2023: R$ 125,00

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 8,54 mi
└─ Por cota R$ 1,0500
Mai/2023: 8,54 mi Abr/2023: 8,30 mi
Contas a receber - Aluguéis 13,82 mi
Mai/2023: 13,41 mi Abr/2023: 11,88 mi
Contas a receber - Venda de imóveis -
Mai/2023: - Abr/2023: -

Investimentos

Total investido
1,01 bi
Mai/2023: 1,10 bi Abr/2023: 1,10 bi
Imóveis acabados
1,01 bi 99,86%
Mai/2023: 1,10 bi (99,89%) Abr/2023: 1,10 bi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
1,01 bi 99,86%
Mai/2023: 1,10 bi (99,89%) Abr/2023: 1,10 bi (100,00%)
Fundos imobiliários
1,38 mi 0,14%
Mai/2023: 1,26 mi (0,11%) Abr/2023: - (-)
Ver página do fundo Documento original na B3

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