GGRC11
ZAGROS RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2022
Entrega
16/01/2023 17:13
Dezembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,14 bi | 1,13 bi | 1,13 bi |
| Patrimônio líquido | 981,91 mi | 966,62 mi | 967,98 mi |
| Total dos passivos | 161,23 mi | 161,76 mi | 162,68 mi |
| Liquidez total | 26,64 mi | 12,90 mi | 15,20 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 14,10% | 14,34% | 14,39% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 13,94% | 14,17% | 14,20% |
Ativo
1,14 bi
Nov/2022: 1,13 bi
Out/2022: 1,13 bi
Patrimônio líquido
981,91 mi
Nov/2022: 966,62 mi
Out/2022: 967,98 mi
Total dos passivos
161,23 mi
Nov/2022: 161,76 mi
Out/2022: 162,68 mi
Liquidez total
26,64 mi
Nov/2022: 12,90 mi
Out/2022: 15,20 mi
Índice de solvência
14,10%
Passivos / Ativo
Nov/2022: 14,34%
Out/2022: 14,39%
Alavancagem
13,94%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2022: 14,17%
Out/2022: 14,20%
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.894.945 | 7.758.429 | 7.758.429 |
| Número de cotistas | 102.314 | 102.624 | 102.510 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 124,37 | R$ 124,59 | R$ 124,77 |
Número de cotas emitidas
7.894.945
Nov/2022: 7.758.429
Out/2022: 7.758.429
Número de cotistas
102.314
Nov/2022: 102.624
Out/2022: 102.510
Valor patrimonial por cota
R$ 124,37
Nov/2022: R$ 124,59
Out/2022: R$ 124,77
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 7,49 mi | 7,91 mi | 8,38 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9493 | R$ 1,0200 | R$ 1,0800 |
| Contas a receber - Aluguéis | 15,47 mi | 14,44 mi | 14,42 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
7,49 mi
└─ Por cota
R$ 0,9493
Nov/2022: 7,91 mi
Out/2022: 8,38 mi
Contas a receber - Aluguéis
15,47 mi
Nov/2022: 14,44 mi
Out/2022: 14,42 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Nov/2022: -
Out/2022: -
Investimentos
Total investido
1,10 bi
Nov/2022: 1,10 bi
Out/2022: 1,10 bi
| Tipo de ativo | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,10 bi
100,00%
|
1,10 bi
100,00%
|
1,10 bi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,10 bi
100,00%
|
1,10 bi
100,00%
|
1,10 bi
100,00%
|
Imóveis acabados
1,10 bi
100,00%
Nov/2022: 1,10 bi (100,00%)
Out/2022: 1,10 bi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
1,10 bi
100,00%
Nov/2022: 1,10 bi (100,00%)
Out/2022: 1,10 bi (100,00%)