GGRC11
ZAGROS RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2023
Entrega
15/02/2023 17:45
Janeiro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,17 bi | 1,14 bi | 1,13 bi |
| Patrimônio líquido | 1,02 bi | 981,91 mi | 966,62 mi |
| Total dos passivos | 154,32 mi | 161,23 mi | 161,76 mi |
| Liquidez total | 58,43 mi | 26,64 mi | 12,90 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 13,20% | 14,10% | 14,34% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 13,47% | 13,94% | 14,17% |
Ativo
1,17 bi
Dez/2022: 1,14 bi
Nov/2022: 1,13 bi
Patrimônio líquido
1,02 bi
Dez/2022: 981,91 mi
Nov/2022: 966,62 mi
Total dos passivos
154,32 mi
Dez/2022: 161,23 mi
Nov/2022: 161,76 mi
Liquidez total
58,43 mi
Dez/2022: 26,64 mi
Nov/2022: 12,90 mi
Índice de solvência
13,20%
Passivos / Ativo
Dez/2022: 14,10%
Nov/2022: 14,34%
Alavancagem
13,47%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2022: 13,94%
Nov/2022: 14,17%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 8.134.118 | 7.894.945 | 7.758.429 |
| Número de cotistas | 102.309 | 102.314 | 102.624 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 124,81 | R$ 124,37 | R$ 124,59 |
Número de cotas emitidas
8.134.118
Dez/2022: 7.894.945
Nov/2022: 7.758.429
Número de cotistas
102.309
Dez/2022: 102.314
Nov/2022: 102.624
Valor patrimonial por cota
R$ 124,81
Dez/2022: R$ 124,37
Nov/2022: R$ 124,59
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 7,73 mi | 7,49 mi | 7,91 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9500 | R$ 0,9493 | R$ 1,0200 |
| Contas a receber - Aluguéis | 10,05 mi | 15,47 mi | 14,44 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
7,73 mi
└─ Por cota
R$ 0,9500
Dez/2022: 7,49 mi
Nov/2022: 7,91 mi
Contas a receber - Aluguéis
10,05 mi
Dez/2022: 15,47 mi
Nov/2022: 14,44 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Dez/2022: -
Nov/2022: -
Investimentos
Total investido
1,10 bi
Dez/2022: 1,10 bi
Nov/2022: 1,10 bi
| Tipo de ativo | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,10 bi
100,00%
|
1,10 bi
100,00%
|
1,10 bi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,10 bi
100,00%
|
1,10 bi
100,00%
|
1,10 bi
100,00%
|
Imóveis acabados
1,10 bi
100,00%
Dez/2022: 1,10 bi (100,00%)
Nov/2022: 1,10 bi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
1,10 bi
100,00%
Dez/2022: 1,10 bi (100,00%)
Nov/2022: 1,10 bi (100,00%)