GGRC11
ZAGROS RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/11/2023
Entrega
15/12/2023 14:56
Novembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,13 bi | 1,18 bi | 1,18 bi |
| Patrimônio líquido | 1,02 bi | 1,03 bi | 1,03 bi |
| Total dos passivos | 106,51 mi | 152,54 mi | 153,53 mi |
| Liquidez total | 111,67 mi | 113,95 mi | 135,60 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 9,42% | 12,94% | 13,02% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 9,50% | 9,51% | 9,57% |
Ativo
1,13 bi
Out/2023: 1,18 bi
Set/2023: 1,18 bi
Patrimônio líquido
1,02 bi
Out/2023: 1,03 bi
Set/2023: 1,03 bi
Total dos passivos
106,51 mi
Out/2023: 152,54 mi
Set/2023: 153,53 mi
Liquidez total
111,67 mi
Out/2023: 113,95 mi
Set/2023: 135,60 mi
Índice de solvência
9,42%
Passivos / Ativo
Out/2023: 12,94%
Set/2023: 13,02%
Alavancagem
9,50%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2023: 9,51%
Set/2023: 9,57%
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 9.031.191 | 9.031.191 | 9.032.185 |
| Número de cotistas | 106.483 | 106.813 | 106.093 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 113,34 | R$ 113,60 | R$ 113,56 |
Número de cotas emitidas
9.031.191
Out/2023: 9.031.191
Set/2023: 9.032.185
Número de cotistas
106.483
Out/2023: 106.813
Set/2023: 106.093
Valor patrimonial por cota
R$ 113,34
Out/2023: R$ 113,60
Set/2023: R$ 113,56
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 8,31 mi | 8,40 mi | 8,02 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9200 | R$ 0,9300 | R$ 0,8876 |
| Contas a receber - Aluguéis | 17,00 mi | 16,29 mi | 15,34 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
8,31 mi
└─ Por cota
R$ 0,9200
Out/2023: 8,40 mi
Set/2023: 8,02 mi
Contas a receber - Aluguéis
17,00 mi
Out/2023: 16,29 mi
Set/2023: 15,34 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Out/2023: -
Set/2023: -
Investimentos
Total investido
981,24 mi
Out/2023: 1,03 bi
Set/2023: 1,03 bi
| Tipo de ativo | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
971,30 mi
98,99%
|
1,02 bi
99,04%
|
1,02 bi
99,04%
|
| Direitos sobre imóveis |
971,30 mi
98,99%
|
1,02 bi
99,04%
|
1,02 bi
99,04%
|
| Fundos imobiliários |
9,94 mi
1,01%
|
9,85 mi
0,96%
|
9,91 mi
0,96%
|
Imóveis acabados
971,30 mi
98,99%
Out/2023: 1,02 bi (99,04%)
Set/2023: 1,02 bi (99,04%)
Direitos sobre imóveis
971,30 mi
98,99%
Out/2023: 1,02 bi (99,04%)
Set/2023: 1,02 bi (99,04%)
Fundos imobiliários
9,94 mi
1,01%
Out/2023: 9,85 mi (0,96%)
Set/2023: 9,91 mi (0,96%)