GGRC11

GGR COVEPI RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Informe Mensal Estruturado

Inativo

Referência

01/11/2023

Entrega

15/12/2023 14:56

Novembro/2023

Estrutura patrimonial

Ativo 1,13 bi
Out/2023: 1,18 bi Set/2023: 1,18 bi
Patrimônio líquido 1,02 bi
Out/2023: 1,03 bi Set/2023: 1,03 bi
Total dos passivos 106,51 mi
Out/2023: 152,54 mi Set/2023: 153,53 mi
Liquidez total 111,67 mi
Out/2023: 113,95 mi Set/2023: 135,60 mi
Índice de solvência 9,42%

Passivos / Ativo

Out/2023: 12,94% Set/2023: 13,02%
Alavancagem 9,50%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Out/2023: 9,51% Set/2023: 9,57%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 9.031.191
Out/2023: 9.031.191 Set/2023: 9.032.185
Número de cotistas 106.483
Out/2023: 106.813 Set/2023: 106.093
Valor patrimonial por cota R$ 113,34
Out/2023: R$ 113,60 Set/2023: R$ 113,56

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 8,31 mi
└─ Por cota R$ 0,9200
Out/2023: 8,40 mi Set/2023: 8,02 mi
Contas a receber - Aluguéis 17,00 mi
Out/2023: 16,29 mi Set/2023: 15,34 mi
Contas a receber - Venda de imóveis -
Out/2023: - Set/2023: -

Investimentos

Total investido
981,24 mi
Out/2023: 1,03 bi Set/2023: 1,03 bi
Imóveis acabados
971,30 mi 98,99%
Out/2023: 1,02 bi (99,04%) Set/2023: 1,02 bi (99,04%)
Direitos sobre imóveis
971,30 mi 98,99%
Out/2023: 1,02 bi (99,04%) Set/2023: 1,02 bi (99,04%)
Fundos imobiliários
9,94 mi 1,01%
Out/2023: 9,85 mi (0,96%) Set/2023: 9,91 mi (0,96%)
Ver página do fundo Documento original na B3

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