GGRC11

GGR COVEPI RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/07/2023

Entrega

15/08/2023 18:10

Julho/2023

Estrutura patrimonial

Ativo 1,06 bi
Jun/2023: 1,06 bi Mai/2023: 1,15 bi
Patrimônio líquido 925,17 mi
Jun/2023: 926,18 mi Mai/2023: 1,02 bi
Total dos passivos 139,25 mi
Jun/2023: 135,99 mi Mai/2023: 131,74 mi
Liquidez total 36,97 mi
Jun/2023: 35,05 mi Mai/2023: 32,89 mi
Índice de solvência 13,08%

Passivos / Ativo

Jun/2023: 12,80% Mai/2023: 11,47%
Alavancagem 10,11%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jun/2023: 10,12% Mai/2023: 9,22%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 8.134.118
Jun/2023: 8.134.118 Mai/2023: 8.134.118
Número de cotistas 105.282
Jun/2023: 104.914 Mai/2023: 103.634
Valor patrimonial por cota R$ 113,74
Jun/2023: R$ 113,86 Mai/2023: R$ 125,03

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 7,73 mi
└─ Por cota R$ 0,9500
Jun/2023: 8,54 mi Mai/2023: 8,54 mi
Contas a receber - Aluguéis 14,15 mi
Jun/2023: 13,82 mi Mai/2023: 13,41 mi
Contas a receber - Venda de imóveis -
Jun/2023: - Mai/2023: -

Investimentos

Total investido
1,01 bi
Jun/2023: 1,01 bi Mai/2023: 1,10 bi
Imóveis acabados
1,01 bi 99,86%
Jun/2023: 1,01 bi (99,86%) Mai/2023: 1,10 bi (99,89%)
Direitos sobre imóveis
1,01 bi 99,86%
Jun/2023: 1,01 bi (99,86%) Mai/2023: 1,10 bi (99,89%)
Fundos imobiliários
1,38 mi 0,14%
Jun/2023: 1,38 mi (0,14%) Mai/2023: 1,26 mi (0,11%)
Ver página do fundo Documento original na B3

Artigos sobre GGRC11

Ver todos os artigos →