GGRC11
ZAGROS RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2023
Entrega
15/08/2023 18:10
Julho/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,06 bi | 1,06 bi | 1,15 bi |
| Patrimônio líquido | 925,17 mi | 926,18 mi | 1,02 bi |
| Total dos passivos | 139,25 mi | 135,99 mi | 131,74 mi |
| Liquidez total | 36,97 mi | 35,05 mi | 32,89 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 13,08% | 12,80% | 11,47% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 10,11% | 10,12% | 9,22% |
Ativo
1,06 bi
Jun/2023: 1,06 bi
Mai/2023: 1,15 bi
Patrimônio líquido
925,17 mi
Jun/2023: 926,18 mi
Mai/2023: 1,02 bi
Total dos passivos
139,25 mi
Jun/2023: 135,99 mi
Mai/2023: 131,74 mi
Liquidez total
36,97 mi
Jun/2023: 35,05 mi
Mai/2023: 32,89 mi
Índice de solvência
13,08%
Passivos / Ativo
Jun/2023: 12,80%
Mai/2023: 11,47%
Alavancagem
10,11%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2023: 10,12%
Mai/2023: 9,22%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 8.134.118 | 8.134.118 | 8.134.118 |
| Número de cotistas | 105.282 | 104.914 | 103.634 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 113,74 | R$ 113,86 | R$ 125,03 |
Número de cotas emitidas
8.134.118
Jun/2023: 8.134.118
Mai/2023: 8.134.118
Número de cotistas
105.282
Jun/2023: 104.914
Mai/2023: 103.634
Valor patrimonial por cota
R$ 113,74
Jun/2023: R$ 113,86
Mai/2023: R$ 125,03
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 7,73 mi | 8,54 mi | 8,54 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9500 | R$ 1,0500 | R$ 1,0500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 14,15 mi | 13,82 mi | 13,41 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
7,73 mi
└─ Por cota
R$ 0,9500
Jun/2023: 8,54 mi
Mai/2023: 8,54 mi
Contas a receber - Aluguéis
14,15 mi
Jun/2023: 13,82 mi
Mai/2023: 13,41 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jun/2023: -
Mai/2023: -
Investimentos
Total investido
1,01 bi
Jun/2023: 1,01 bi
Mai/2023: 1,10 bi
| Tipo de ativo | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,01 bi
99,86%
|
1,01 bi
99,86%
|
1,10 bi
99,89%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,01 bi
99,86%
|
1,01 bi
99,86%
|
1,10 bi
99,89%
|
| Fundos imobiliários |
1,38 mi
0,14%
|
1,38 mi
0,14%
|
1,26 mi
0,11%
|
Imóveis acabados
1,01 bi
99,86%
Jun/2023: 1,01 bi (99,86%)
Mai/2023: 1,10 bi (99,89%)
Direitos sobre imóveis
1,01 bi
99,86%
Jun/2023: 1,01 bi (99,86%)
Mai/2023: 1,10 bi (99,89%)
Fundos imobiliários
1,38 mi
0,14%
Jun/2023: 1,38 mi (0,14%)
Mai/2023: 1,26 mi (0,11%)