GGRC11
ZAGROS RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2023
Entrega
14/04/2023 13:47
Março/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,14 bi | 1,17 bi | 1,17 bi |
| Patrimônio líquido | 1,02 bi | 1,01 bi | 1,02 bi |
| Total dos passivos | 122,63 mi | 155,10 mi | 154,32 mi |
| Liquidez total | 28,61 mi | 56,20 mi | 58,43 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 10,75% | 13,28% | 13,20% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 9,19% | 13,50% | 13,47% |
Ativo
1,14 bi
Fev/2023: 1,17 bi
Jan/2023: 1,17 bi
Patrimônio líquido
1,02 bi
Fev/2023: 1,01 bi
Jan/2023: 1,02 bi
Total dos passivos
122,63 mi
Fev/2023: 155,10 mi
Jan/2023: 154,32 mi
Liquidez total
28,61 mi
Fev/2023: 56,20 mi
Jan/2023: 58,43 mi
Índice de solvência
10,75%
Passivos / Ativo
Fev/2023: 13,28%
Jan/2023: 13,20%
Alavancagem
9,19%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2023: 13,50%
Jan/2023: 13,47%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 8.134.118 | 8.134.118 | 8.134.118 |
| Número de cotistas | 102.262 | 102.139 | 102.309 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 125,22 | R$ 124,49 | R$ 124,81 |
Número de cotas emitidas
8.134.118
Fev/2023: 8.134.118
Jan/2023: 8.134.118
Número de cotistas
102.262
Fev/2023: 102.139
Jan/2023: 102.309
Valor patrimonial por cota
R$ 125,22
Fev/2023: R$ 124,49
Jan/2023: R$ 124,81
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 8,13 mi | 7,73 mi | 7,73 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0000 | R$ 0,9500 | R$ 0,9500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 11,53 mi | 10,47 mi | 10,05 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
8,13 mi
└─ Por cota
R$ 1,0000
Fev/2023: 7,73 mi
Jan/2023: 7,73 mi
Contas a receber - Aluguéis
11,53 mi
Fev/2023: 10,47 mi
Jan/2023: 10,05 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Fev/2023: -
Jan/2023: -
Investimentos
Total investido
1,10 bi
Fev/2023: 1,10 bi
Jan/2023: 1,10 bi
| Tipo de ativo | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,10 bi
100,00%
|
1,10 bi
100,00%
|
1,10 bi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,10 bi
100,00%
|
1,10 bi
100,00%
|
1,10 bi
100,00%
|
Imóveis acabados
1,10 bi
100,00%
Fev/2023: 1,10 bi (100,00%)
Jan/2023: 1,10 bi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
1,10 bi
100,00%
Fev/2023: 1,10 bi (100,00%)
Jan/2023: 1,10 bi (100,00%)