GGRC11
ZAGROS RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2022
Entrega
15/09/2022 09:40
Agosto/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,22 bi | 1,22 bi | 1,22 bi |
| Patrimônio líquido | 1,01 bi | 1,00 bi | 1,04 bi |
| Total dos passivos | 214,40 mi | 213,98 mi | 175,68 mi |
| Liquidez total | 14,75 mi | 15,14 mi | 15,37 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 17,58% | 17,56% | 14,43% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 19,69% | 19,71% | 16,08% |
Ativo
1,22 bi
Jul/2022: 1,22 bi
Jun/2022: 1,22 bi
Patrimônio líquido
1,01 bi
Jul/2022: 1,00 bi
Jun/2022: 1,04 bi
Total dos passivos
214,40 mi
Jul/2022: 213,98 mi
Jun/2022: 175,68 mi
Liquidez total
14,75 mi
Jul/2022: 15,14 mi
Jun/2022: 15,37 mi
Índice de solvência
17,58%
Passivos / Ativo
Jul/2022: 17,56%
Jun/2022: 14,43%
Alavancagem
19,69%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2022: 19,71%
Jun/2022: 16,08%
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.758.429 | 7.758.429 | 7.758.429 |
| Número de cotistas | 98.327 | 96.274 | 95.738 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 129,59 | R$ 129,44 | R$ 134,30 |
Número de cotas emitidas
7.758.429
Jul/2022: 7.758.429
Jun/2022: 7.758.429
Número de cotistas
98.327
Jul/2022: 96.274
Jun/2022: 95.738
Valor patrimonial por cota
R$ 129,59
Jul/2022: R$ 129,44
Jun/2022: R$ 134,30
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 6,98 mi | 6,67 mi | 7,29 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9000 | R$ 0,8600 | R$ 0,9402 |
| Contas a receber - Aluguéis | 18,01 mi | 16,06 mi | 14,66 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
6,98 mi
└─ Por cota
R$ 0,9000
Jul/2022: 6,67 mi
Jun/2022: 7,29 mi
Contas a receber - Aluguéis
18,01 mi
Jul/2022: 16,06 mi
Jun/2022: 14,66 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jul/2022: -
Jun/2022: -
Investimentos
Total investido
1,19 bi
Jul/2022: 1,19 bi
Jun/2022: 1,19 bi
| Tipo de ativo | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
1,19 bi
100,00%
|
1,19 bi
100,00%
|
1,19 bi
100,00%
|
| Imóveis acabados |
1,17 bi
98,42%
|
1,19 bi
100,00%
|
1,17 bi
98,42%
|
| Terrenos |
18,76 mi
1,58%
|
-
-
|
18,76 mi
1,58%
|
Direitos sobre imóveis
1,19 bi
100,00%
Jul/2022: 1,19 bi (100,00%)
Jun/2022: 1,19 bi (100,00%)
Imóveis acabados
1,17 bi
98,42%
Jul/2022: 1,19 bi (100,00%)
Jun/2022: 1,17 bi (98,42%)
Terrenos
18,76 mi
1,58%
Jul/2022: - (-)
Jun/2022: 18,76 mi (1,58%)