GGRC11
ZAGROS RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2022
Entrega
14/10/2022 11:49
Setembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,14 bi | 1,22 bi | 1,22 bi |
| Patrimônio líquido | 969,59 mi | 1,01 bi | 1,00 bi |
| Total dos passivos | 165,78 mi | 214,40 mi | 213,98 mi |
| Liquidez total | 20,59 mi | 14,75 mi | 15,14 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 14,60% | 17,58% | 17,56% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 13,66% | 19,69% | 19,71% |
Ativo
1,14 bi
Ago/2022: 1,22 bi
Jul/2022: 1,22 bi
Patrimônio líquido
969,59 mi
Ago/2022: 1,01 bi
Jul/2022: 1,00 bi
Total dos passivos
165,78 mi
Ago/2022: 214,40 mi
Jul/2022: 213,98 mi
Liquidez total
20,59 mi
Ago/2022: 14,75 mi
Jul/2022: 15,14 mi
Índice de solvência
14,60%
Passivos / Ativo
Ago/2022: 17,58%
Jul/2022: 17,56%
Alavancagem
13,66%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2022: 19,69%
Jul/2022: 19,71%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.758.429 | 7.758.429 | 7.758.429 |
| Número de cotistas | 101.032 | 98.327 | 96.274 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 124,97 | R$ 129,59 | R$ 129,44 |
Número de cotas emitidas
7.758.429
Ago/2022: 7.758.429
Jul/2022: 7.758.429
Número de cotistas
101.032
Ago/2022: 98.327
Jul/2022: 96.274
Valor patrimonial por cota
R$ 124,97
Ago/2022: R$ 129,59
Jul/2022: R$ 129,44
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 7,91 mi | 6,98 mi | 6,67 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0200 | R$ 0,9000 | R$ 0,8600 |
| Contas a receber - Aluguéis | 13,73 mi | 18,01 mi | 16,06 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
7,91 mi
└─ Por cota
R$ 1,0200
Ago/2022: 6,98 mi
Jul/2022: 6,67 mi
Contas a receber - Aluguéis
13,73 mi
Ago/2022: 18,01 mi
Jul/2022: 16,06 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2022: -
Jul/2022: -
Investimentos
Total investido
1,10 bi
Ago/2022: 1,19 bi
Jul/2022: 1,19 bi
| Tipo de ativo | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,10 bi
100,00%
|
1,17 bi
98,42%
|
1,19 bi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,10 bi
100,00%
|
1,19 bi
100,00%
|
1,19 bi
100,00%
|
| Terrenos |
-
-
|
18,76 mi
1,58%
|
-
-
|
Imóveis acabados
1,10 bi
100,00%
Ago/2022: 1,17 bi (98,42%)
Jul/2022: 1,19 bi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
1,10 bi
100,00%
Ago/2022: 1,19 bi (100,00%)
Jul/2022: 1,19 bi (100,00%)
Terrenos
-
-
Ago/2022: 18,76 mi (1,58%)
Jul/2022: - (-)