GGRC11
ZAGROS RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2022
Entrega
14/11/2022 15:17
Outubro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,13 bi | 1,14 bi | 1,22 bi |
| Patrimônio líquido | 967,98 mi | 969,59 mi | 1,01 bi |
| Total dos passivos | 162,68 mi | 165,78 mi | 214,40 mi |
| Liquidez total | 15,20 mi | 20,59 mi | 14,75 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 14,39% | 14,60% | 17,58% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 14,20% | 13,66% | 19,69% |
Ativo
1,13 bi
Set/2022: 1,14 bi
Ago/2022: 1,22 bi
Patrimônio líquido
967,98 mi
Set/2022: 969,59 mi
Ago/2022: 1,01 bi
Total dos passivos
162,68 mi
Set/2022: 165,78 mi
Ago/2022: 214,40 mi
Liquidez total
15,20 mi
Set/2022: 20,59 mi
Ago/2022: 14,75 mi
Índice de solvência
14,39%
Passivos / Ativo
Set/2022: 14,60%
Ago/2022: 17,58%
Alavancagem
14,20%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2022: 13,66%
Ago/2022: 19,69%
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.758.429 | 7.758.429 | 7.758.429 |
| Número de cotistas | 102.510 | 101.032 | 98.327 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 124,77 | R$ 124,97 | R$ 129,59 |
Número de cotas emitidas
7.758.429
Set/2022: 7.758.429
Ago/2022: 7.758.429
Número de cotistas
102.510
Set/2022: 101.032
Ago/2022: 98.327
Valor patrimonial por cota
R$ 124,77
Set/2022: R$ 124,97
Ago/2022: R$ 129,59
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 8,38 mi | 7,91 mi | 6,98 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0800 | R$ 1,0200 | R$ 0,9000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 14,42 mi | 13,73 mi | 18,01 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
8,38 mi
└─ Por cota
R$ 1,0800
Set/2022: 7,91 mi
Ago/2022: 6,98 mi
Contas a receber - Aluguéis
14,42 mi
Set/2022: 13,73 mi
Ago/2022: 18,01 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Set/2022: -
Ago/2022: -
Investimentos
Total investido
1,10 bi
Set/2022: 1,10 bi
Ago/2022: 1,19 bi
| Tipo de ativo | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,10 bi
100,00%
|
1,10 bi
100,00%
|
1,17 bi
98,42%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,10 bi
100,00%
|
1,10 bi
100,00%
|
1,19 bi
100,00%
|
| Terrenos |
-
-
|
-
-
|
18,76 mi
1,58%
|
Imóveis acabados
1,10 bi
100,00%
Set/2022: 1,10 bi (100,00%)
Ago/2022: 1,17 bi (98,42%)
Direitos sobre imóveis
1,10 bi
100,00%
Set/2022: 1,10 bi (100,00%)
Ago/2022: 1,19 bi (100,00%)
Terrenos
-
-
Set/2022: - (-)
Ago/2022: 18,76 mi (1,58%)