GGRC11
ZAGROS RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2022
Entrega
11/03/2022 17:27
Fevereiro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,19 bi | 1,19 bi | 1,19 bi |
| Patrimônio líquido | 1,02 bi | 1,02 bi | 1,02 bi |
| Total dos passivos | 163,00 mi | 163,26 mi | 164,47 mi |
| Liquidez total | 21,72 mi | 22,53 mi | 18,20 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 13,72% | 13,75% | 13,84% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 15,19% | 15,19% | 15,36% |
Ativo
1,19 bi
Jan/2022: 1,19 bi
Dez/2021: 1,19 bi
Patrimônio líquido
1,02 bi
Jan/2022: 1,02 bi
Dez/2021: 1,02 bi
Total dos passivos
163,00 mi
Jan/2022: 163,26 mi
Dez/2021: 164,47 mi
Liquidez total
21,72 mi
Jan/2022: 22,53 mi
Dez/2021: 18,20 mi
Índice de solvência
13,72%
Passivos / Ativo
Jan/2022: 13,75%
Dez/2021: 13,84%
Alavancagem
15,19%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2022: 15,19%
Dez/2021: 15,36%
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.758.429 | 7.758.429 | 7.758.429 |
| Número de cotistas | 94.588 | 95.077 | 95.291 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 132,11 | R$ 132,05 | R$ 131,95 |
Número de cotas emitidas
7.758.429
Jan/2022: 7.758.429
Dez/2021: 7.758.429
Número de cotistas
94.588
Jan/2022: 95.077
Dez/2021: 95.291
Valor patrimonial por cota
R$ 132,11
Jan/2022: R$ 132,05
Dez/2021: R$ 131,95
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 6,60 mi | 6,75 mi | 6,36 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8502 | R$ 0,8702 | R$ 0,8202 |
| Contas a receber - Aluguéis | 7,46 mi | 6,43 mi | 11,24 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
6,60 mi
└─ Por cota
R$ 0,8502
Jan/2022: 6,75 mi
Dez/2021: 6,36 mi
Contas a receber - Aluguéis
7,46 mi
Jan/2022: 6,43 mi
Dez/2021: 11,24 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jan/2022: -
Dez/2021: -
Investimentos
Total investido
1,16 bi
Jan/2022: 1,16 bi
Dez/2021: 1,16 bi
| Tipo de ativo | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
1,16 bi
100,00%
|
1,16 bi
100,00%
|
1,16 bi
100,00%
|
| Imóveis acabados |
1,14 bi
98,49%
|
1,14 bi
98,49%
|
1,14 bi
98,49%
|
| Terrenos |
17,50 mi
1,51%
|
17,50 mi
1,51%
|
17,50 mi
1,51%
|
Direitos sobre imóveis
1,16 bi
100,00%
Jan/2022: 1,16 bi (100,00%)
Dez/2021: 1,16 bi (100,00%)
Imóveis acabados
1,14 bi
98,49%
Jan/2022: 1,14 bi (98,49%)
Dez/2021: 1,14 bi (98,49%)
Terrenos
17,50 mi
1,51%
Jan/2022: 17,50 mi (1,51%)
Dez/2021: 17,50 mi (1,51%)