GGRC11
ZAGROS RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2022
Entrega
12/05/2022 12:25
Abril/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2022 | Mar/2022 | Fev/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,19 bi | 1,19 bi | 1,19 bi |
| Patrimônio líquido | 1,01 bi | 1,01 bi | 1,02 bi |
| Total dos passivos | 174,22 mi | 173,99 mi | 163,00 mi |
| Liquidez total | 18,08 mi | 19,29 mi | 21,72 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 14,68% | 14,65% | 13,72% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 16,44% | 16,42% | 15,19% |
Ativo
1,19 bi
Mar/2022: 1,19 bi
Fev/2022: 1,19 bi
Patrimônio líquido
1,01 bi
Mar/2022: 1,01 bi
Fev/2022: 1,02 bi
Total dos passivos
174,22 mi
Mar/2022: 173,99 mi
Fev/2022: 163,00 mi
Liquidez total
18,08 mi
Mar/2022: 19,29 mi
Fev/2022: 21,72 mi
Índice de solvência
14,68%
Passivos / Ativo
Mar/2022: 14,65%
Fev/2022: 13,72%
Alavancagem
16,44%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2022: 16,42%
Fev/2022: 15,19%
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2022 | Mar/2022 | Fev/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.758.429 | 7.758.429 | 7.758.429 |
| Número de cotistas | 94.958 | 94.403 | 94.588 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 130,53 | R$ 130,61 | R$ 132,11 |
Número de cotas emitidas
7.758.429
Mar/2022: 7.758.429
Fev/2022: 7.758.429
Número de cotistas
94.958
Mar/2022: 94.403
Fev/2022: 94.588
Valor patrimonial por cota
R$ 130,53
Mar/2022: R$ 130,61
Fev/2022: R$ 132,11
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2022 | Mar/2022 | Fev/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 6,98 mi | 6,83 mi | 6,60 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9002 | R$ 0,8802 | R$ 0,8502 |
| Contas a receber - Aluguéis | 10,06 mi | 9,26 mi | 7,46 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
6,98 mi
└─ Por cota
R$ 0,9002
Mar/2022: 6,83 mi
Fev/2022: 6,60 mi
Contas a receber - Aluguéis
10,06 mi
Mar/2022: 9,26 mi
Fev/2022: 7,46 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mar/2022: -
Fev/2022: -
Investimentos
Total investido
1,16 bi
Mar/2022: 1,16 bi
Fev/2022: 1,16 bi
| Tipo de ativo | Abr/2022 | Mar/2022 | Fev/2022 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
1,16 bi
100,00%
|
1,16 bi
100,00%
|
1,16 bi
100,00%
|
| Imóveis acabados |
1,14 bi
98,49%
|
1,14 bi
98,49%
|
1,14 bi
98,49%
|
| Terrenos |
17,50 mi
1,51%
|
17,50 mi
1,51%
|
17,50 mi
1,51%
|
Direitos sobre imóveis
1,16 bi
100,00%
Mar/2022: 1,16 bi (100,00%)
Fev/2022: 1,16 bi (100,00%)
Imóveis acabados
1,14 bi
98,49%
Mar/2022: 1,14 bi (98,49%)
Fev/2022: 1,14 bi (98,49%)
Terrenos
17,50 mi
1,51%
Mar/2022: 17,50 mi (1,51%)
Fev/2022: 17,50 mi (1,51%)