GGRC11
ZAGROS RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2022
Entrega
15/07/2022 13:09
Junho/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,22 bi | 1,19 bi | 1,19 bi |
| Patrimônio líquido | 1,04 bi | 1,01 bi | 1,01 bi |
| Total dos passivos | 175,68 mi | 175,38 mi | 174,22 mi |
| Liquidez total | 15,37 mi | 17,13 mi | 18,08 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 14,43% | 14,76% | 14,68% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 16,08% | 16,53% | 16,44% |
Ativo
1,22 bi
Mai/2022: 1,19 bi
Abr/2022: 1,19 bi
Patrimônio líquido
1,04 bi
Mai/2022: 1,01 bi
Abr/2022: 1,01 bi
Total dos passivos
175,68 mi
Mai/2022: 175,38 mi
Abr/2022: 174,22 mi
Liquidez total
15,37 mi
Mai/2022: 17,13 mi
Abr/2022: 18,08 mi
Índice de solvência
14,43%
Passivos / Ativo
Mai/2022: 14,76%
Abr/2022: 14,68%
Alavancagem
16,08%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2022: 16,53%
Abr/2022: 16,44%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.758.429 | 7.758.429 | 7.758.429 |
| Número de cotistas | 95.738 | 94.956 | 94.958 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 134,30 | R$ 130,51 | R$ 130,53 |
Número de cotas emitidas
7.758.429
Mai/2022: 7.758.429
Abr/2022: 7.758.429
Número de cotistas
95.738
Mai/2022: 94.956
Abr/2022: 94.958
Valor patrimonial por cota
R$ 134,30
Mai/2022: R$ 130,51
Abr/2022: R$ 130,53
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 7,29 mi | 7,22 mi | 6,98 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9402 | R$ 0,9302 | R$ 0,9002 |
| Contas a receber - Aluguéis | 14,66 mi | 11,99 mi | 10,06 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
7,29 mi
└─ Por cota
R$ 0,9402
Mai/2022: 7,22 mi
Abr/2022: 6,98 mi
Contas a receber - Aluguéis
14,66 mi
Mai/2022: 11,99 mi
Abr/2022: 10,06 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mai/2022: -
Abr/2022: -
Investimentos
Total investido
1,19 bi
Mai/2022: 1,16 bi
Abr/2022: 1,16 bi
| Tipo de ativo | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
1,19 bi
100,00%
|
1,16 bi
100,00%
|
1,16 bi
100,00%
|
| Imóveis acabados |
1,17 bi
98,42%
|
1,14 bi
98,49%
|
1,14 bi
98,49%
|
| Terrenos |
18,76 mi
1,58%
|
17,50 mi
1,51%
|
17,50 mi
1,51%
|
Direitos sobre imóveis
1,19 bi
100,00%
Mai/2022: 1,16 bi (100,00%)
Abr/2022: 1,16 bi (100,00%)
Imóveis acabados
1,17 bi
98,42%
Mai/2022: 1,14 bi (98,49%)
Abr/2022: 1,14 bi (98,49%)
Terrenos
18,76 mi
1,58%
Mai/2022: 17,50 mi (1,51%)
Abr/2022: 17,50 mi (1,51%)