GGRC11
ZAGROS RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2022
Entrega
14/02/2022 15:00
Janeiro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,19 bi | 1,19 bi | 1,21 bi |
| Patrimônio líquido | 1,02 bi | 1,02 bi | 1,04 bi |
| Total dos passivos | 163,26 mi | 164,47 mi | 165,77 mi |
| Liquidez total | 22,53 mi | 18,20 mi | 19,25 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 13,75% | 13,84% | 13,75% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 15,19% | 15,36% | 15,27% |
Ativo
1,19 bi
Dez/2021: 1,19 bi
Nov/2021: 1,21 bi
Patrimônio líquido
1,02 bi
Dez/2021: 1,02 bi
Nov/2021: 1,04 bi
Total dos passivos
163,26 mi
Dez/2021: 164,47 mi
Nov/2021: 165,77 mi
Liquidez total
22,53 mi
Dez/2021: 18,20 mi
Nov/2021: 19,25 mi
Índice de solvência
13,75%
Passivos / Ativo
Dez/2021: 13,84%
Nov/2021: 13,75%
Alavancagem
15,19%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2021: 15,36%
Nov/2021: 15,27%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.758.429 | 7.758.429 | 7.758.429 |
| Número de cotistas | 95.077 | 95.291 | 95.650 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 132,05 | R$ 131,95 | R$ 134,02 |
Número de cotas emitidas
7.758.429
Dez/2021: 7.758.429
Nov/2021: 7.758.429
Número de cotistas
95.077
Dez/2021: 95.291
Nov/2021: 95.650
Valor patrimonial por cota
R$ 132,05
Dez/2021: R$ 131,95
Nov/2021: R$ 134,02
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 6,75 mi | 6,36 mi | 6,21 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8702 | R$ 0,8202 | R$ 0,8002 |
| Contas a receber - Aluguéis | 6,43 mi | 11,24 mi | 10,04 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
6,75 mi
└─ Por cota
R$ 0,8702
Dez/2021: 6,36 mi
Nov/2021: 6,21 mi
Contas a receber - Aluguéis
6,43 mi
Dez/2021: 11,24 mi
Nov/2021: 10,04 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Dez/2021: -
Nov/2021: -
Investimentos
Total investido
1,16 bi
Dez/2021: 1,16 bi
Nov/2021: 1,18 bi
| Tipo de ativo | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
1,16 bi
100,00%
|
1,16 bi
100,00%
|
1,18 bi
100,00%
|
| Imóveis acabados |
1,14 bi
98,49%
|
1,14 bi
98,49%
|
1,16 bi
98,51%
|
| Terrenos |
17,50 mi
1,51%
|
17,50 mi
1,51%
|
-
-
|
| Imóveis em construção |
-
-
|
-
-
|
17,50 mi
1,49%
|
Direitos sobre imóveis
1,16 bi
100,00%
Dez/2021: 1,16 bi (100,00%)
Nov/2021: 1,18 bi (100,00%)
Imóveis acabados
1,14 bi
98,49%
Dez/2021: 1,14 bi (98,49%)
Nov/2021: 1,16 bi (98,51%)
Terrenos
17,50 mi
1,51%
Dez/2021: 17,50 mi (1,51%)
Nov/2021: - (-)
Imóveis em construção
-
-
Dez/2021: - (-)
Nov/2021: 17,50 mi (1,49%)