GGRC11

GGR COVEPI RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/11/2022

Entrega

14/12/2022 17:53

Novembro/2022

Estrutura patrimonial

Ativo 1,13 bi
Out/2022: 1,13 bi Set/2022: 1,14 bi
Patrimônio líquido 966,62 mi
Out/2022: 967,98 mi Set/2022: 969,59 mi
Total dos passivos 161,76 mi
Out/2022: 162,68 mi Set/2022: 165,78 mi
Liquidez total 12,90 mi
Out/2022: 15,20 mi Set/2022: 20,59 mi
Índice de solvência 14,34%

Passivos / Ativo

Out/2022: 14,39% Set/2022: 14,60%
Alavancagem 14,17%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Out/2022: 14,20% Set/2022: 13,66%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 7.758.429
Out/2022: 7.758.429 Set/2022: 7.758.429
Número de cotistas 102.624
Out/2022: 102.510 Set/2022: 101.032
Valor patrimonial por cota R$ 124,59
Out/2022: R$ 124,77 Set/2022: R$ 124,97

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 7,91 mi
└─ Por cota R$ 1,0200
Out/2022: 8,38 mi Set/2022: 7,91 mi
Contas a receber - Aluguéis 14,44 mi
Out/2022: 14,42 mi Set/2022: 13,73 mi
Contas a receber - Venda de imóveis -
Out/2022: - Set/2022: -

Investimentos

Total investido
1,10 bi
Out/2022: 1,10 bi Set/2022: 1,10 bi
Imóveis acabados
1,10 bi 100,00%
Out/2022: 1,10 bi (100,00%) Set/2022: 1,10 bi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
1,10 bi 100,00%
Out/2022: 1,10 bi (100,00%) Set/2022: 1,10 bi (100,00%)
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