GGRC11
ZAGROS RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2022
Entrega
14/12/2022 17:53
Novembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,13 bi | 1,13 bi | 1,14 bi |
| Patrimônio líquido | 966,62 mi | 967,98 mi | 969,59 mi |
| Total dos passivos | 161,76 mi | 162,68 mi | 165,78 mi |
| Liquidez total | 12,90 mi | 15,20 mi | 20,59 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 14,34% | 14,39% | 14,60% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 14,17% | 14,20% | 13,66% |
Ativo
1,13 bi
Out/2022: 1,13 bi
Set/2022: 1,14 bi
Patrimônio líquido
966,62 mi
Out/2022: 967,98 mi
Set/2022: 969,59 mi
Total dos passivos
161,76 mi
Out/2022: 162,68 mi
Set/2022: 165,78 mi
Liquidez total
12,90 mi
Out/2022: 15,20 mi
Set/2022: 20,59 mi
Índice de solvência
14,34%
Passivos / Ativo
Out/2022: 14,39%
Set/2022: 14,60%
Alavancagem
14,17%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2022: 14,20%
Set/2022: 13,66%
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.758.429 | 7.758.429 | 7.758.429 |
| Número de cotistas | 102.624 | 102.510 | 101.032 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 124,59 | R$ 124,77 | R$ 124,97 |
Número de cotas emitidas
7.758.429
Out/2022: 7.758.429
Set/2022: 7.758.429
Número de cotistas
102.624
Out/2022: 102.510
Set/2022: 101.032
Valor patrimonial por cota
R$ 124,59
Out/2022: R$ 124,77
Set/2022: R$ 124,97
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 7,91 mi | 8,38 mi | 7,91 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0200 | R$ 1,0800 | R$ 1,0200 |
| Contas a receber - Aluguéis | 14,44 mi | 14,42 mi | 13,73 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
7,91 mi
└─ Por cota
R$ 1,0200
Out/2022: 8,38 mi
Set/2022: 7,91 mi
Contas a receber - Aluguéis
14,44 mi
Out/2022: 14,42 mi
Set/2022: 13,73 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Out/2022: -
Set/2022: -
Investimentos
Total investido
1,10 bi
Out/2022: 1,10 bi
Set/2022: 1,10 bi
| Tipo de ativo | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,10 bi
100,00%
|
1,10 bi
100,00%
|
1,10 bi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,10 bi
100,00%
|
1,10 bi
100,00%
|
1,10 bi
100,00%
|
Imóveis acabados
1,10 bi
100,00%
Out/2022: 1,10 bi (100,00%)
Set/2022: 1,10 bi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
1,10 bi
100,00%
Out/2022: 1,10 bi (100,00%)
Set/2022: 1,10 bi (100,00%)