GGRC11
ZAGROS RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2022
Entrega
15/08/2022 16:14
Julho/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,22 bi | 1,22 bi | 1,19 bi |
| Patrimônio líquido | 1,00 bi | 1,04 bi | 1,01 bi |
| Total dos passivos | 213,98 mi | 175,68 mi | 175,38 mi |
| Liquidez total | 15,14 mi | 15,37 mi | 17,13 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 17,56% | 14,43% | 14,76% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 19,71% | 16,08% | 16,53% |
Ativo
1,22 bi
Jun/2022: 1,22 bi
Mai/2022: 1,19 bi
Patrimônio líquido
1,00 bi
Jun/2022: 1,04 bi
Mai/2022: 1,01 bi
Total dos passivos
213,98 mi
Jun/2022: 175,68 mi
Mai/2022: 175,38 mi
Liquidez total
15,14 mi
Jun/2022: 15,37 mi
Mai/2022: 17,13 mi
Índice de solvência
17,56%
Passivos / Ativo
Jun/2022: 14,43%
Mai/2022: 14,76%
Alavancagem
19,71%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2022: 16,08%
Mai/2022: 16,53%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.758.429 | 7.758.429 | 7.758.429 |
| Número de cotistas | 96.274 | 95.738 | 94.956 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 129,44 | R$ 134,30 | R$ 130,51 |
Número de cotas emitidas
7.758.429
Jun/2022: 7.758.429
Mai/2022: 7.758.429
Número de cotistas
96.274
Jun/2022: 95.738
Mai/2022: 94.956
Valor patrimonial por cota
R$ 129,44
Jun/2022: R$ 134,30
Mai/2022: R$ 130,51
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 6,67 mi | 7,29 mi | 7,22 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8600 | R$ 0,9402 | R$ 0,9302 |
| Contas a receber - Aluguéis | 16,06 mi | 14,66 mi | 11,99 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
6,67 mi
└─ Por cota
R$ 0,8600
Jun/2022: 7,29 mi
Mai/2022: 7,22 mi
Contas a receber - Aluguéis
16,06 mi
Jun/2022: 14,66 mi
Mai/2022: 11,99 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jun/2022: -
Mai/2022: -
Investimentos
Total investido
1,19 bi
Jun/2022: 1,19 bi
Mai/2022: 1,16 bi
| Tipo de ativo | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,19 bi
100,00%
|
1,17 bi
98,42%
|
1,14 bi
98,49%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,19 bi
100,00%
|
1,19 bi
100,00%
|
1,16 bi
100,00%
|
| Terrenos |
-
-
|
18,76 mi
1,58%
|
17,50 mi
1,51%
|
Imóveis acabados
1,19 bi
100,00%
Jun/2022: 1,17 bi (98,42%)
Mai/2022: 1,14 bi (98,49%)
Direitos sobre imóveis
1,19 bi
100,00%
Jun/2022: 1,19 bi (100,00%)
Mai/2022: 1,16 bi (100,00%)
Terrenos
-
-
Jun/2022: 18,76 mi (1,58%)
Mai/2022: 17,50 mi (1,51%)