GGRC11
ZAGROS RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2022
Entrega
18/04/2022 15:00
Março/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2022 | Fev/2022 | Jan/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,19 bi | 1,19 bi | 1,19 bi |
| Patrimônio líquido | 1,01 bi | 1,02 bi | 1,02 bi |
| Total dos passivos | 173,99 mi | 163,00 mi | 163,26 mi |
| Liquidez total | 19,29 mi | 21,72 mi | 22,53 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 14,65% | 13,72% | 13,75% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 16,42% | 15,19% | 15,19% |
Ativo
1,19 bi
Fev/2022: 1,19 bi
Jan/2022: 1,19 bi
Patrimônio líquido
1,01 bi
Fev/2022: 1,02 bi
Jan/2022: 1,02 bi
Total dos passivos
173,99 mi
Fev/2022: 163,00 mi
Jan/2022: 163,26 mi
Liquidez total
19,29 mi
Fev/2022: 21,72 mi
Jan/2022: 22,53 mi
Índice de solvência
14,65%
Passivos / Ativo
Fev/2022: 13,72%
Jan/2022: 13,75%
Alavancagem
16,42%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2022: 15,19%
Jan/2022: 15,19%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2022 | Fev/2022 | Jan/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.758.429 | 7.758.429 | 7.758.429 |
| Número de cotistas | 94.403 | 94.588 | 95.077 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 130,61 | R$ 132,11 | R$ 132,05 |
Número de cotas emitidas
7.758.429
Fev/2022: 7.758.429
Jan/2022: 7.758.429
Número de cotistas
94.403
Fev/2022: 94.588
Jan/2022: 95.077
Valor patrimonial por cota
R$ 130,61
Fev/2022: R$ 132,11
Jan/2022: R$ 132,05
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2022 | Fev/2022 | Jan/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 6,83 mi | 6,60 mi | 6,75 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8802 | R$ 0,8502 | R$ 0,8702 |
| Contas a receber - Aluguéis | 9,26 mi | 7,46 mi | 6,43 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
6,83 mi
└─ Por cota
R$ 0,8802
Fev/2022: 6,60 mi
Jan/2022: 6,75 mi
Contas a receber - Aluguéis
9,26 mi
Fev/2022: 7,46 mi
Jan/2022: 6,43 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Fev/2022: -
Jan/2022: -
Investimentos
Total investido
1,16 bi
Fev/2022: 1,16 bi
Jan/2022: 1,16 bi
| Tipo de ativo | Mar/2022 | Fev/2022 | Jan/2022 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
1,16 bi
100,00%
|
1,16 bi
100,00%
|
1,16 bi
100,00%
|
| Imóveis acabados |
1,14 bi
98,49%
|
1,14 bi
98,49%
|
1,14 bi
98,49%
|
| Terrenos |
17,50 mi
1,51%
|
17,50 mi
1,51%
|
17,50 mi
1,51%
|
Direitos sobre imóveis
1,16 bi
100,00%
Fev/2022: 1,16 bi (100,00%)
Jan/2022: 1,16 bi (100,00%)
Imóveis acabados
1,14 bi
98,49%
Fev/2022: 1,14 bi (98,49%)
Jan/2022: 1,14 bi (98,49%)
Terrenos
17,50 mi
1,51%
Fev/2022: 17,50 mi (1,51%)
Jan/2022: 17,50 mi (1,51%)