GGRC11

GGR COVEPI RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/08/2021

Entrega

15/09/2021 17:40

Agosto/2021

Estrutura patrimonial

Ativo 1,05 bi
Jul/2021: 1,03 bi Jun/2021: 1,03 bi
Patrimônio líquido 1,02 bi
Jul/2021: 1,02 bi Jun/2021: 1,02 bi
Total dos passivos 26,27 mi
Jul/2021: 8,81 mi Jun/2021: 9,22 mi
Liquidez total 134,10 mi
Jul/2021: 134,77 mi Jun/2021: 135,61 mi
Índice de solvência 2,51%

Passivos / Ativo

Jul/2021: 0,86% Jun/2021: 0,89%
Alavancagem 1,86%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jul/2021: 0,15% Jun/2021: 0,15%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 7.758.429
Jul/2021: 7.758.429 Jun/2021: 7.758.429
Número de cotistas 95.416
Jul/2021: 95.226 Jun/2021: 94.829
Valor patrimonial por cota R$ 131,67
Jul/2021: R$ 131,63 Jun/2021: R$ 131,65

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 6,36 mi
└─ Por cota R$ 0,8202
Jul/2021: 6,36 mi Jun/2021: 6,83 mi
Contas a receber - Aluguéis 7,97 mi
Jul/2021: 7,00 mi Jun/2021: 6,74 mi
Contas a receber - Venda de imóveis -
Jul/2021: - Jun/2021: -

Investimentos

Total investido
905,77 mi
Jul/2021: 888,27 mi Jun/2021: 888,27 mi
Direitos sobre imóveis
905,77 mi 100,00%
Jul/2021: 888,27 mi (100,00%) Jun/2021: 888,27 mi (100,00%)
Imóveis acabados
888,27 mi 98,07%
Jul/2021: 888,27 mi (100,00%) Jun/2021: 888,27 mi (100,00%)
Imóveis em construção
17,50 mi 1,93%
Jul/2021: - (-) Jun/2021: - (-)
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