GGRC11
ZAGROS RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2021
Entrega
15/09/2021 17:40
Agosto/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,05 bi | 1,03 bi | 1,03 bi |
| Patrimônio líquido | 1,02 bi | 1,02 bi | 1,02 bi |
| Total dos passivos | 26,27 mi | 8,81 mi | 9,22 mi |
| Liquidez total | 134,10 mi | 134,77 mi | 135,61 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,51% | 0,86% | 0,89% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 1,86% | 0,15% | 0,15% |
Ativo
1,05 bi
Jul/2021: 1,03 bi
Jun/2021: 1,03 bi
Patrimônio líquido
1,02 bi
Jul/2021: 1,02 bi
Jun/2021: 1,02 bi
Total dos passivos
26,27 mi
Jul/2021: 8,81 mi
Jun/2021: 9,22 mi
Liquidez total
134,10 mi
Jul/2021: 134,77 mi
Jun/2021: 135,61 mi
Índice de solvência
2,51%
Passivos / Ativo
Jul/2021: 0,86%
Jun/2021: 0,89%
Alavancagem
1,86%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2021: 0,15%
Jun/2021: 0,15%
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.758.429 | 7.758.429 | 7.758.429 |
| Número de cotistas | 95.416 | 95.226 | 94.829 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 131,67 | R$ 131,63 | R$ 131,65 |
Número de cotas emitidas
7.758.429
Jul/2021: 7.758.429
Jun/2021: 7.758.429
Número de cotistas
95.416
Jul/2021: 95.226
Jun/2021: 94.829
Valor patrimonial por cota
R$ 131,67
Jul/2021: R$ 131,63
Jun/2021: R$ 131,65
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 6,36 mi | 6,36 mi | 6,83 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8202 | R$ 0,8202 | R$ 0,8802 |
| Contas a receber - Aluguéis | 7,97 mi | 7,00 mi | 6,74 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
6,36 mi
└─ Por cota
R$ 0,8202
Jul/2021: 6,36 mi
Jun/2021: 6,83 mi
Contas a receber - Aluguéis
7,97 mi
Jul/2021: 7,00 mi
Jun/2021: 6,74 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jul/2021: -
Jun/2021: -
Investimentos
Total investido
905,77 mi
Jul/2021: 888,27 mi
Jun/2021: 888,27 mi
| Tipo de ativo | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
905,77 mi
100,00%
|
888,27 mi
100,00%
|
888,27 mi
100,00%
|
| Imóveis acabados |
888,27 mi
98,07%
|
888,27 mi
100,00%
|
888,27 mi
100,00%
|
| Imóveis em construção |
17,50 mi
1,93%
|
-
-
|
-
-
|
Direitos sobre imóveis
905,77 mi
100,00%
Jul/2021: 888,27 mi (100,00%)
Jun/2021: 888,27 mi (100,00%)
Imóveis acabados
888,27 mi
98,07%
Jul/2021: 888,27 mi (100,00%)
Jun/2021: 888,27 mi (100,00%)
Imóveis em construção
17,50 mi
1,93%
Jul/2021: - (-)
Jun/2021: - (-)