GGRC11
ZAGROS RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2021
Entrega
15/10/2021 14:41
Setembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,22 bi | 1,05 bi | 1,03 bi |
| Patrimônio líquido | 1,04 bi | 1,02 bi | 1,02 bi |
| Total dos passivos | 177,58 mi | 26,27 mi | 8,81 mi |
| Liquidez total | 31,29 mi | 134,10 mi | 134,77 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 14,59% | 2,51% | 0,86% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 16,40% | 1,86% | 0,15% |
Ativo
1,22 bi
Ago/2021: 1,05 bi
Jul/2021: 1,03 bi
Patrimônio líquido
1,04 bi
Ago/2021: 1,02 bi
Jul/2021: 1,02 bi
Total dos passivos
177,58 mi
Ago/2021: 26,27 mi
Jul/2021: 8,81 mi
Liquidez total
31,29 mi
Ago/2021: 134,10 mi
Jul/2021: 134,77 mi
Índice de solvência
14,59%
Passivos / Ativo
Ago/2021: 2,51%
Jul/2021: 0,86%
Alavancagem
16,40%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2021: 1,86%
Jul/2021: 0,15%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.758.429 | 7.758.429 | 7.758.429 |
| Número de cotistas | 96.325 | 95.416 | 95.226 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 133,97 | R$ 131,67 | R$ 131,63 |
Número de cotas emitidas
7.758.429
Ago/2021: 7.758.429
Jul/2021: 7.758.429
Número de cotistas
96.325
Ago/2021: 95.416
Jul/2021: 95.226
Valor patrimonial por cota
R$ 133,97
Ago/2021: R$ 131,67
Jul/2021: R$ 131,63
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 6,21 mi | 6,36 mi | 6,36 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8002 | R$ 0,8202 | R$ 0,8202 |
| Contas a receber - Aluguéis | 9,07 mi | 7,97 mi | 7,00 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
6,21 mi
└─ Por cota
R$ 0,8002
Ago/2021: 6,36 mi
Jul/2021: 6,36 mi
Contas a receber - Aluguéis
9,07 mi
Ago/2021: 7,97 mi
Jul/2021: 7,00 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2021: -
Jul/2021: -
Investimentos
Total investido
1,18 bi
Ago/2021: 905,77 mi
Jul/2021: 888,27 mi
| Tipo de ativo | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
1,18 bi
100,00%
|
905,77 mi
100,00%
|
888,27 mi
100,00%
|
| Imóveis acabados |
1,16 bi
98,51%
|
888,27 mi
98,07%
|
888,27 mi
100,00%
|
| Imóveis em construção |
17,50 mi
1,49%
|
17,50 mi
1,93%
|
-
-
|
Direitos sobre imóveis
1,18 bi
100,00%
Ago/2021: 905,77 mi (100,00%)
Jul/2021: 888,27 mi (100,00%)
Imóveis acabados
1,16 bi
98,51%
Ago/2021: 888,27 mi (98,07%)
Jul/2021: 888,27 mi (100,00%)
Imóveis em construção
17,50 mi
1,49%
Ago/2021: 17,50 mi (1,93%)
Jul/2021: - (-)