GGRC11
ZAGROS RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2021
Entrega
16/11/2021 16:11
Outubro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,19 bi | 1,22 bi | 1,05 bi |
| Patrimônio líquido | 1,02 bi | 1,04 bi | 1,02 bi |
| Total dos passivos | 167,40 mi | 177,58 mi | 26,27 mi |
| Liquidez total | 21,49 mi | 31,29 mi | 134,10 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 14,07% | 14,59% | 2,51% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 15,69% | 16,40% | 1,86% |
Ativo
1,19 bi
Set/2021: 1,22 bi
Ago/2021: 1,05 bi
Patrimônio líquido
1,02 bi
Set/2021: 1,04 bi
Ago/2021: 1,02 bi
Total dos passivos
167,40 mi
Set/2021: 177,58 mi
Ago/2021: 26,27 mi
Liquidez total
21,49 mi
Set/2021: 31,29 mi
Ago/2021: 134,10 mi
Índice de solvência
14,07%
Passivos / Ativo
Set/2021: 14,59%
Ago/2021: 2,51%
Alavancagem
15,69%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2021: 16,40%
Ago/2021: 1,86%
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.758.429 | 7.758.429 | 7.758.429 |
| Número de cotistas | 96.344 | 96.325 | 95.416 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 131,76 | R$ 133,97 | R$ 131,67 |
Número de cotas emitidas
7.758.429
Set/2021: 7.758.429
Ago/2021: 7.758.429
Número de cotistas
96.344
Set/2021: 96.325
Ago/2021: 95.416
Valor patrimonial por cota
R$ 131,76
Set/2021: R$ 133,97
Ago/2021: R$ 131,67
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 6,21 mi | 6,21 mi | 6,36 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8002 | R$ 0,8002 | R$ 0,8202 |
| Contas a receber - Aluguéis | 9,35 mi | 9,07 mi | 7,97 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
6,21 mi
└─ Por cota
R$ 0,8002
Set/2021: 6,21 mi
Ago/2021: 6,36 mi
Contas a receber - Aluguéis
9,35 mi
Set/2021: 9,07 mi
Ago/2021: 7,97 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Set/2021: -
Ago/2021: -
Investimentos
Total investido
1,16 bi
Set/2021: 1,18 bi
Ago/2021: 905,77 mi
| Tipo de ativo | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
1,16 bi
100,00%
|
1,18 bi
100,00%
|
905,77 mi
100,00%
|
| Imóveis acabados |
1,14 bi
98,49%
|
1,16 bi
98,51%
|
888,27 mi
98,07%
|
| Imóveis em construção |
17,50 mi
1,51%
|
17,50 mi
1,49%
|
17,50 mi
1,93%
|
Direitos sobre imóveis
1,16 bi
100,00%
Set/2021: 1,18 bi (100,00%)
Ago/2021: 905,77 mi (100,00%)
Imóveis acabados
1,14 bi
98,49%
Set/2021: 1,16 bi (98,51%)
Ago/2021: 888,27 mi (98,07%)
Imóveis em construção
17,50 mi
1,51%
Set/2021: 17,50 mi (1,49%)
Ago/2021: 17,50 mi (1,93%)