GGRC11
ZAGROS RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2021
Entrega
15/03/2021 11:12
Fevereiro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2021 | Jan/2021 | Dez/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 971,60 mi | 976,41 mi | 951,66 mi |
| Patrimônio líquido | 965,04 mi | 967,47 mi | 943,30 mi |
| Total dos passivos | 6,56 mi | 8,94 mi | 8,36 mi |
| Liquidez total | 246,11 mi | 251,01 mi | 221,22 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,68% | 0,92% | 0,88% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,10% | 0,10% | 0,11% |
Ativo
971,60 mi
Jan/2021: 976,41 mi
Dez/2020: 951,66 mi
Patrimônio líquido
965,04 mi
Jan/2021: 967,47 mi
Dez/2020: 943,30 mi
Total dos passivos
6,56 mi
Jan/2021: 8,94 mi
Dez/2020: 8,36 mi
Liquidez total
246,11 mi
Jan/2021: 251,01 mi
Dez/2020: 221,22 mi
Índice de solvência
0,68%
Passivos / Ativo
Jan/2021: 0,92%
Dez/2020: 0,88%
Alavancagem
0,10%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2021: 0,10%
Dez/2020: 0,11%
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2021 | Jan/2021 | Dez/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.758.429 | 7.775.387 | 7.579.116 |
| Número de cotistas | 91.005 | 89.547 | 88.026 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 124,39 | R$ 124,43 | R$ 124,46 |
Número de cotas emitidas
7.758.429
Jan/2021: 7.775.387
Dez/2020: 7.579.116
Número de cotistas
91.005
Jan/2021: 89.547
Dez/2020: 88.026
Valor patrimonial por cota
R$ 124,39
Jan/2021: R$ 124,43
Dez/2020: R$ 124,46
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2021 | Jan/2021 | Dez/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,66 mi | 6,94 mi | 4,71 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6002 | R$ 0,8924 | R$ 0,6209 |
| Contas a receber - Aluguéis | 5,22 mi | 5,14 mi | 10,18 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
4,66 mi
└─ Por cota
R$ 0,6002
Jan/2021: 6,94 mi
Dez/2020: 4,71 mi
Contas a receber - Aluguéis
5,22 mi
Jan/2021: 5,14 mi
Dez/2020: 10,18 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jan/2021: -
Dez/2020: -
Investimentos
Total investido
720,26 mi
Jan/2021: 720,26 mi
Dez/2020: 720,26 mi
| Tipo de ativo | Fev/2021 | Jan/2021 | Dez/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
720,26 mi
100,00%
|
720,26 mi
100,00%
|
720,26 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
720,26 mi
100,00%
|
720,26 mi
100,00%
|
720,26 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
720,26 mi
100,00%
Jan/2021: 720,26 mi (100,00%)
Dez/2020: 720,26 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
720,26 mi
100,00%
Jan/2021: 720,26 mi (100,00%)
Dez/2020: 720,26 mi (100,00%)