GGRC11
ZAGROS RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2021
Entrega
14/05/2021 18:52
Abril/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2021 | Mar/2021 | Fev/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 972,81 mi | 973,30 mi | 971,60 mi |
| Patrimônio líquido | 965,98 mi | 965,94 mi | 965,04 mi |
| Total dos passivos | 6,83 mi | 7,35 mi | 6,56 mi |
| Liquidez total | 246,53 mi | 246,98 mi | 246,11 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,70% | 0,76% | 0,68% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,10% | 0,10% | 0,10% |
Ativo
972,81 mi
Mar/2021: 973,30 mi
Fev/2021: 971,60 mi
Patrimônio líquido
965,98 mi
Mar/2021: 965,94 mi
Fev/2021: 965,04 mi
Total dos passivos
6,83 mi
Mar/2021: 7,35 mi
Fev/2021: 6,56 mi
Liquidez total
246,53 mi
Mar/2021: 246,98 mi
Fev/2021: 246,11 mi
Índice de solvência
0,70%
Passivos / Ativo
Mar/2021: 0,76%
Fev/2021: 0,68%
Alavancagem
0,10%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2021: 0,10%
Fev/2021: 0,10%
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2021 | Mar/2021 | Fev/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.758.429 | 7.758.429 | 7.758.429 |
| Número de cotistas | 93.554 | 91.780 | 91.005 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 124,51 | R$ 124,50 | R$ 124,39 |
Número de cotas emitidas
7.758.429
Mar/2021: 7.758.429
Fev/2021: 7.758.429
Número de cotistas
93.554
Mar/2021: 91.780
Fev/2021: 91.005
Valor patrimonial por cota
R$ 124,51
Mar/2021: R$ 124,50
Fev/2021: R$ 124,39
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2021 | Mar/2021 | Fev/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,97 mi | 5,28 mi | 4,66 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6402 | R$ 0,6802 | R$ 0,6002 |
| Contas a receber - Aluguéis | 6,02 mi | 6,06 mi | 5,22 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
4,97 mi
└─ Por cota
R$ 0,6402
Mar/2021: 5,28 mi
Fev/2021: 4,66 mi
Contas a receber - Aluguéis
6,02 mi
Mar/2021: 6,06 mi
Fev/2021: 5,22 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mar/2021: -
Fev/2021: -
Investimentos
Total investido
720,26 mi
Mar/2021: 720,26 mi
Fev/2021: 720,26 mi
| Tipo de ativo | Abr/2021 | Mar/2021 | Fev/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
720,26 mi
100,00%
|
720,26 mi
100,00%
|
720,26 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
720,26 mi
100,00%
|
720,26 mi
100,00%
|
720,26 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
720,26 mi
100,00%
Mar/2021: 720,26 mi (100,00%)
Fev/2021: 720,26 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
720,26 mi
100,00%
Mar/2021: 720,26 mi (100,00%)
Fev/2021: 720,26 mi (100,00%)