GGRC11
ZAGROS RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2021
Entrega
15/06/2021 18:16
Maio/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2021 | Abr/2021 | Mar/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 974,25 mi | 972,81 mi | 973,30 mi |
| Patrimônio líquido | 966,43 mi | 965,98 mi | 965,94 mi |
| Total dos passivos | 7,82 mi | 6,83 mi | 7,35 mi |
| Liquidez total | 134,87 mi | 246,53 mi | 246,98 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,80% | 0,70% | 0,76% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,16% | 0,10% | 0,10% |
Ativo
974,25 mi
Abr/2021: 972,81 mi
Mar/2021: 973,30 mi
Patrimônio líquido
966,43 mi
Abr/2021: 965,98 mi
Mar/2021: 965,94 mi
Total dos passivos
7,82 mi
Abr/2021: 6,83 mi
Mar/2021: 7,35 mi
Liquidez total
134,87 mi
Abr/2021: 246,53 mi
Mar/2021: 246,98 mi
Índice de solvência
0,80%
Passivos / Ativo
Abr/2021: 0,70%
Mar/2021: 0,76%
Alavancagem
0,16%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2021: 0,10%
Mar/2021: 0,10%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2021 | Abr/2021 | Mar/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.758.429 | 7.758.429 | 7.758.429 |
| Número de cotistas | 93.758 | 93.554 | 91.780 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 124,56 | R$ 124,51 | R$ 124,50 |
Número de cotas emitidas
7.758.429
Abr/2021: 7.758.429
Mar/2021: 7.758.429
Número de cotistas
93.758
Abr/2021: 93.554
Mar/2021: 91.780
Valor patrimonial por cota
R$ 124,56
Abr/2021: R$ 124,51
Mar/2021: R$ 124,50
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2021 | Abr/2021 | Mar/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,43 mi | 4,97 mi | 5,28 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7002 | R$ 0,6402 | R$ 0,6802 |
| Contas a receber - Aluguéis | 6,79 mi | 6,02 mi | 6,06 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
5,43 mi
└─ Por cota
R$ 0,7002
Abr/2021: 4,97 mi
Mar/2021: 5,28 mi
Contas a receber - Aluguéis
6,79 mi
Abr/2021: 6,02 mi
Mar/2021: 6,06 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Abr/2021: -
Mar/2021: -
Investimentos
Total investido
832,26 mi
Abr/2021: 720,26 mi
Mar/2021: 720,26 mi
| Tipo de ativo | Mai/2021 | Abr/2021 | Mar/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
832,26 mi
100,00%
|
720,26 mi
100,00%
|
720,26 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
832,26 mi
100,00%
|
720,26 mi
100,00%
|
720,26 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
832,26 mi
100,00%
Abr/2021: 720,26 mi (100,00%)
Mar/2021: 720,26 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
832,26 mi
100,00%
Abr/2021: 720,26 mi (100,00%)
Mar/2021: 720,26 mi (100,00%)