GGRC11
ZAGROS RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2020
Entrega
15/01/2021 14:32
Dezembro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2020 | Nov/2020 | Out/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 951,66 mi | 815,47 mi | 815,93 mi |
| Patrimônio líquido | 943,30 mi | 808,54 mi | 809,05 mi |
| Total dos passivos | 8,36 mi | 6,93 mi | 6,89 mi |
| Liquidez total | 221,22 mi | 85,82 mi | 86,34 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,88% | 0,85% | 0,84% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,11% | 0,13% | 0,13% |
Ativo
951,66 mi
Nov/2020: 815,47 mi
Out/2020: 815,93 mi
Patrimônio líquido
943,30 mi
Nov/2020: 808,54 mi
Out/2020: 809,05 mi
Total dos passivos
8,36 mi
Nov/2020: 6,93 mi
Out/2020: 6,89 mi
Liquidez total
221,22 mi
Nov/2020: 85,82 mi
Out/2020: 86,34 mi
Índice de solvência
0,88%
Passivos / Ativo
Nov/2020: 0,85%
Out/2020: 0,84%
Alavancagem
0,11%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2020: 0,13%
Out/2020: 0,13%
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2020 | Nov/2020 | Out/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.579.116 | 6.503.028 | 6.503.028 |
| Número de cotistas | 88.026 | 86.126 | 83.565 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 124,46 | R$ 124,33 | R$ 124,41 |
Número de cotas emitidas
7.579.116
Nov/2020: 6.503.028
Out/2020: 6.503.028
Número de cotistas
88.026
Nov/2020: 86.126
Out/2020: 83.565
Valor patrimonial por cota
R$ 124,46
Nov/2020: R$ 124,33
Out/2020: R$ 124,41
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2020 | Nov/2020 | Out/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,71 mi | 4,81 mi | 4,68 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6209 | R$ 0,7402 | R$ 0,7202 |
| Contas a receber - Aluguéis | 10,18 mi | 9,39 mi | 9,34 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
4,71 mi
└─ Por cota
R$ 0,6209
Nov/2020: 4,81 mi
Out/2020: 4,68 mi
Contas a receber - Aluguéis
10,18 mi
Nov/2020: 9,39 mi
Out/2020: 9,34 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Nov/2020: -
Out/2020: -
Investimentos
Total investido
720,26 mi
Nov/2020: 720,26 mi
Out/2020: 720,26 mi
| Tipo de ativo | Dez/2020 | Nov/2020 | Out/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
720,26 mi
100,00%
|
720,26 mi
100,00%
|
720,26 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
720,26 mi
100,00%
|
720,26 mi
100,00%
|
720,26 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
720,26 mi
100,00%
Nov/2020: 720,26 mi (100,00%)
Out/2020: 720,26 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
720,26 mi
100,00%
Nov/2020: 720,26 mi (100,00%)
Out/2020: 720,26 mi (100,00%)