GGRC11
ZAGROS RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2021
Entrega
14/12/2021 18:08
Novembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,21 bi | 1,19 bi | 1,22 bi |
| Patrimônio líquido | 1,04 bi | 1,02 bi | 1,04 bi |
| Total dos passivos | 165,77 mi | 167,40 mi | 177,58 mi |
| Liquidez total | 19,25 mi | 21,49 mi | 31,29 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 13,75% | 14,07% | 14,59% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 15,27% | 15,69% | 16,40% |
Ativo
1,21 bi
Out/2021: 1,19 bi
Set/2021: 1,22 bi
Patrimônio líquido
1,04 bi
Out/2021: 1,02 bi
Set/2021: 1,04 bi
Total dos passivos
165,77 mi
Out/2021: 167,40 mi
Set/2021: 177,58 mi
Liquidez total
19,25 mi
Out/2021: 21,49 mi
Set/2021: 31,29 mi
Índice de solvência
13,75%
Passivos / Ativo
Out/2021: 14,07%
Set/2021: 14,59%
Alavancagem
15,27%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2021: 15,69%
Set/2021: 16,40%
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.758.429 | 7.758.429 | 7.758.429 |
| Número de cotistas | 95.650 | 96.344 | 96.325 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 134,02 | R$ 131,76 | R$ 133,97 |
Número de cotas emitidas
7.758.429
Out/2021: 7.758.429
Set/2021: 7.758.429
Número de cotistas
95.650
Out/2021: 96.344
Set/2021: 96.325
Valor patrimonial por cota
R$ 134,02
Out/2021: R$ 131,76
Set/2021: R$ 133,97
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 6,21 mi | 6,21 mi | 6,21 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8002 | R$ 0,8002 | R$ 0,8002 |
| Contas a receber - Aluguéis | 10,04 mi | 9,35 mi | 9,07 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
6,21 mi
└─ Por cota
R$ 0,8002
Out/2021: 6,21 mi
Set/2021: 6,21 mi
Contas a receber - Aluguéis
10,04 mi
Out/2021: 9,35 mi
Set/2021: 9,07 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Out/2021: -
Set/2021: -
Investimentos
Total investido
1,18 bi
Out/2021: 1,16 bi
Set/2021: 1,18 bi
| Tipo de ativo | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
1,18 bi
100,00%
|
1,16 bi
100,00%
|
1,18 bi
100,00%
|
| Imóveis acabados |
1,16 bi
98,51%
|
1,14 bi
98,49%
|
1,16 bi
98,51%
|
| Imóveis em construção |
17,50 mi
1,49%
|
17,50 mi
1,51%
|
17,50 mi
1,49%
|
Direitos sobre imóveis
1,18 bi
100,00%
Out/2021: 1,16 bi (100,00%)
Set/2021: 1,18 bi (100,00%)
Imóveis acabados
1,16 bi
98,51%
Out/2021: 1,14 bi (98,49%)
Set/2021: 1,16 bi (98,51%)
Imóveis em construção
17,50 mi
1,49%
Out/2021: 17,50 mi (1,51%)
Set/2021: 17,50 mi (1,49%)