GGRC11
ZAGROS RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2021
Entrega
25/08/2021 19:00
Junho/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,03 bi | 974,25 mi | 972,81 mi |
| Patrimônio líquido | 1,02 bi | 966,43 mi | 965,98 mi |
| Total dos passivos | 9,22 mi | 7,82 mi | 6,83 mi |
| Liquidez total | 135,61 mi | 134,87 mi | 246,53 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,89% | 0,80% | 0,70% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,15% | 0,16% | 0,10% |
Ativo
1,03 bi
Mai/2021: 974,25 mi
Abr/2021: 972,81 mi
Patrimônio líquido
1,02 bi
Mai/2021: 966,43 mi
Abr/2021: 965,98 mi
Total dos passivos
9,22 mi
Mai/2021: 7,82 mi
Abr/2021: 6,83 mi
Liquidez total
135,61 mi
Mai/2021: 134,87 mi
Abr/2021: 246,53 mi
Índice de solvência
0,89%
Passivos / Ativo
Mai/2021: 0,80%
Abr/2021: 0,70%
Alavancagem
0,15%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2021: 0,16%
Abr/2021: 0,10%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.758.429 | 7.758.429 | 7.758.429 |
| Número de cotistas | 94.829 | 93.758 | 93.554 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 131,65 | R$ 124,56 | R$ 124,51 |
Número de cotas emitidas
7.758.429
Mai/2021: 7.758.429
Abr/2021: 7.758.429
Número de cotistas
94.829
Mai/2021: 93.758
Abr/2021: 93.554
Valor patrimonial por cota
R$ 131,65
Mai/2021: R$ 124,56
Abr/2021: R$ 124,51
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 6,83 mi | 5,43 mi | 4,97 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8802 | R$ 0,7002 | R$ 0,6402 |
| Contas a receber - Aluguéis | 6,74 mi | 6,79 mi | 6,02 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
6,83 mi
└─ Por cota
R$ 0,8802
Mai/2021: 5,43 mi
Abr/2021: 4,97 mi
Contas a receber - Aluguéis
6,74 mi
Mai/2021: 6,79 mi
Abr/2021: 6,02 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mai/2021: -
Abr/2021: -
Investimentos
Total investido
888,27 mi
Mai/2021: 832,26 mi
Abr/2021: 720,26 mi
| Tipo de ativo | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
888,27 mi
100,00%
|
832,26 mi
100,00%
|
720,26 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
888,27 mi
100,00%
|
832,26 mi
100,00%
|
720,26 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
888,27 mi
100,00%
Mai/2021: 832,26 mi (100,00%)
Abr/2021: 720,26 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
888,27 mi
100,00%
Mai/2021: 832,26 mi (100,00%)
Abr/2021: 720,26 mi (100,00%)