GGRC11
ZAGROS RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2020
Entrega
15/09/2020 10:52
Agosto/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 820,71 mi | 820,76 mi | 820,07 mi |
| Patrimônio líquido | 810,33 mi | 810,56 mi | 811,92 mi |
| Total dos passivos | 10,39 mi | 10,20 mi | 8,16 mi |
| Liquidez total | 92,18 mi | 92,57 mi | 93,66 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,27% | 1,24% | 0,99% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,60% | 0,60% | 0,36% |
Ativo
820,71 mi
Jul/2020: 820,76 mi
Jun/2020: 820,07 mi
Patrimônio líquido
810,33 mi
Jul/2020: 810,56 mi
Jun/2020: 811,92 mi
Total dos passivos
10,39 mi
Jul/2020: 10,20 mi
Jun/2020: 8,16 mi
Liquidez total
92,18 mi
Jul/2020: 92,57 mi
Jun/2020: 93,66 mi
Índice de solvência
1,27%
Passivos / Ativo
Jul/2020: 1,24%
Jun/2020: 0,99%
Alavancagem
0,60%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2020: 0,60%
Jun/2020: 0,36%
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.503.028 | 6.503.028 | 6.503.028 |
| Número de cotistas | 81.512 | 79.256 | 76.864 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 124,61 | R$ 124,64 | R$ 124,85 |
Número de cotas emitidas
6.503.028
Jul/2020: 6.503.028
Jun/2020: 6.503.028
Número de cotistas
81.512
Jul/2020: 79.256
Jun/2020: 76.864
Valor patrimonial por cota
R$ 124,61
Jul/2020: R$ 124,64
Jun/2020: R$ 124,85
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,42 mi | 4,16 mi | 4,16 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6802 | R$ 0,6402 | R$ 0,6402 |
| Contas a receber - Aluguéis | 8,27 mi | 7,91 mi | 6,16 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
4,42 mi
└─ Por cota
R$ 0,6802
Jul/2020: 4,16 mi
Jun/2020: 4,16 mi
Contas a receber - Aluguéis
8,27 mi
Jul/2020: 7,91 mi
Jun/2020: 6,16 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jul/2020: -
Jun/2020: -
Investimentos
Total investido
720,26 mi
Jul/2020: 720,26 mi
Jun/2020: 720,26 mi
| Tipo de ativo | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
720,26 mi
100,00%
|
720,26 mi
100,00%
|
720,26 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
720,26 mi
100,00%
|
720,26 mi
100,00%
|
720,26 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
720,26 mi
100,00%
Jul/2020: 720,26 mi (100,00%)
Jun/2020: 720,26 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
720,26 mi
100,00%
Jul/2020: 720,26 mi (100,00%)
Jun/2020: 720,26 mi (100,00%)