GGRC11
ZAGROS RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2020
Entrega
15/10/2020 14:28
Setembro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 817,15 mi | 820,71 mi | 820,76 mi |
| Patrimônio líquido | 810,34 mi | 810,33 mi | 810,56 mi |
| Total dos passivos | 6,81 mi | 10,39 mi | 10,20 mi |
| Liquidez total | 88,16 mi | 92,18 mi | 92,57 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,83% | 1,27% | 1,24% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,13% | 0,60% | 0,60% |
Ativo
817,15 mi
Ago/2020: 820,71 mi
Jul/2020: 820,76 mi
Patrimônio líquido
810,34 mi
Ago/2020: 810,33 mi
Jul/2020: 810,56 mi
Total dos passivos
6,81 mi
Ago/2020: 10,39 mi
Jul/2020: 10,20 mi
Liquidez total
88,16 mi
Ago/2020: 92,18 mi
Jul/2020: 92,57 mi
Índice de solvência
0,83%
Passivos / Ativo
Ago/2020: 1,27%
Jul/2020: 1,24%
Alavancagem
0,13%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2020: 0,60%
Jul/2020: 0,60%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.503.028 | 6.503.028 | 6.503.028 |
| Número de cotistas | 82.517 | 81.512 | 79.256 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 124,61 | R$ 124,61 | R$ 124,64 |
Número de cotas emitidas
6.503.028
Ago/2020: 6.503.028
Jul/2020: 6.503.028
Número de cotistas
82.517
Ago/2020: 81.512
Jul/2020: 79.256
Valor patrimonial por cota
R$ 124,61
Ago/2020: R$ 124,61
Jul/2020: R$ 124,64
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,62 mi | 4,42 mi | 4,16 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7102 | R$ 0,6802 | R$ 0,6402 |
| Contas a receber - Aluguéis | 8,73 mi | 8,27 mi | 7,91 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
4,62 mi
└─ Por cota
R$ 0,7102
Ago/2020: 4,42 mi
Jul/2020: 4,16 mi
Contas a receber - Aluguéis
8,73 mi
Ago/2020: 8,27 mi
Jul/2020: 7,91 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2020: -
Jul/2020: -
Investimentos
Total investido
720,26 mi
Ago/2020: 720,26 mi
Jul/2020: 720,26 mi
| Tipo de ativo | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
720,26 mi
100,00%
|
720,26 mi
100,00%
|
720,26 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
720,26 mi
100,00%
|
720,26 mi
100,00%
|
720,26 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
720,26 mi
100,00%
Ago/2020: 720,26 mi (100,00%)
Jul/2020: 720,26 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
720,26 mi
100,00%
Ago/2020: 720,26 mi (100,00%)
Jul/2020: 720,26 mi (100,00%)