GGRC11
ZAGROS RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2020
Entrega
16/11/2020 18:25
Outubro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 815,93 mi | 817,15 mi | 820,71 mi |
| Patrimônio líquido | 809,05 mi | 810,34 mi | 810,33 mi |
| Total dos passivos | 6,89 mi | 6,81 mi | 10,39 mi |
| Liquidez total | 86,34 mi | 88,16 mi | 92,18 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,84% | 0,83% | 1,27% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,13% | 0,13% | 0,60% |
Ativo
815,93 mi
Set/2020: 817,15 mi
Ago/2020: 820,71 mi
Patrimônio líquido
809,05 mi
Set/2020: 810,34 mi
Ago/2020: 810,33 mi
Total dos passivos
6,89 mi
Set/2020: 6,81 mi
Ago/2020: 10,39 mi
Liquidez total
86,34 mi
Set/2020: 88,16 mi
Ago/2020: 92,18 mi
Índice de solvência
0,84%
Passivos / Ativo
Set/2020: 0,83%
Ago/2020: 1,27%
Alavancagem
0,13%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2020: 0,13%
Ago/2020: 0,60%
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.503.028 | 6.503.028 | 6.503.028 |
| Número de cotistas | 83.565 | 82.517 | 81.512 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 124,41 | R$ 124,61 | R$ 124,61 |
Número de cotas emitidas
6.503.028
Set/2020: 6.503.028
Ago/2020: 6.503.028
Número de cotistas
83.565
Set/2020: 82.517
Ago/2020: 81.512
Valor patrimonial por cota
R$ 124,41
Set/2020: R$ 124,61
Ago/2020: R$ 124,61
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,68 mi | 4,62 mi | 4,42 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7202 | R$ 0,7102 | R$ 0,6802 |
| Contas a receber - Aluguéis | 9,34 mi | 8,73 mi | 8,27 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
4,68 mi
└─ Por cota
R$ 0,7202
Set/2020: 4,62 mi
Ago/2020: 4,42 mi
Contas a receber - Aluguéis
9,34 mi
Set/2020: 8,73 mi
Ago/2020: 8,27 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Set/2020: -
Ago/2020: -
Investimentos
Total investido
720,26 mi
Set/2020: 720,26 mi
Ago/2020: 720,26 mi
| Tipo de ativo | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
720,26 mi
100,00%
|
720,26 mi
100,00%
|
720,26 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
720,26 mi
100,00%
|
720,26 mi
100,00%
|
720,26 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
720,26 mi
100,00%
Set/2020: 720,26 mi (100,00%)
Ago/2020: 720,26 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
720,26 mi
100,00%
Set/2020: 720,26 mi (100,00%)
Ago/2020: 720,26 mi (100,00%)