GGRC11
ZAGROS RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2020
Entrega
16/03/2020 17:52
Fevereiro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2020 | Jan/2020 | Dez/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 807,48 mi | 816,79 mi | 822,41 mi |
| Patrimônio líquido | 771,06 mi | 771,53 mi | 773,05 mi |
| Total dos passivos | 36,42 mi | 45,26 mi | 49,36 mi |
| Liquidez total | 123,46 mi | 132,49 mi | 133,64 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 4,51% | 5,54% | 6,00% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 3,98% | 4,84% | 5,68% |
Ativo
807,48 mi
Jan/2020: 816,79 mi
Dez/2019: 822,41 mi
Patrimônio líquido
771,06 mi
Jan/2020: 771,53 mi
Dez/2019: 773,05 mi
Total dos passivos
36,42 mi
Jan/2020: 45,26 mi
Dez/2019: 49,36 mi
Liquidez total
123,46 mi
Jan/2020: 132,49 mi
Dez/2019: 133,64 mi
Índice de solvência
4,51%
Passivos / Ativo
Jan/2020: 5,54%
Dez/2019: 6,00%
Alavancagem
3,98%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2020: 4,84%
Dez/2019: 5,68%
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2020 | Jan/2020 | Dez/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.503.028 | 6.503.028 | 6.503.028 |
| Número de cotistas | 67.063 | 64.837 | 61.454 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 118,57 | R$ 118,64 | R$ 118,88 |
Número de cotas emitidas
6.503.028
Jan/2020: 6.503.028
Dez/2019: 6.503.028
Número de cotistas
67.063
Jan/2020: 64.837
Dez/2019: 61.454
Valor patrimonial por cota
R$ 118,57
Jan/2020: R$ 118,64
Dez/2019: R$ 118,88
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2020 | Jan/2020 | Dez/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,75 mi | 6,76 mi | 4,29 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7301 | R$ 1,0401 | R$ 0,6601 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,21 mi | 2,48 mi | 6,97 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
4,75 mi
└─ Por cota
R$ 0,7301
Jan/2020: 6,76 mi
Dez/2019: 4,29 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,21 mi
Jan/2020: 2,48 mi
Dez/2019: 6,97 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jan/2020: -
Dez/2019: -
Investimentos
Total investido
681,81 mi
Jan/2020: 681,81 mi
Dez/2019: 681,81 mi
| Tipo de ativo | Fev/2020 | Jan/2020 | Dez/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
681,81 mi
100,00%
|
610,05 mi
89,48%
|
681,81 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
681,81 mi
100,00%
|
681,81 mi
100,00%
|
681,81 mi
100,00%
|
| Imóveis em construção |
-
-
|
71,76 mi
10,52%
|
-
-
|
Imóveis acabados
681,81 mi
100,00%
Jan/2020: 610,05 mi (89,48%)
Dez/2019: 681,81 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
681,81 mi
100,00%
Jan/2020: 681,81 mi (100,00%)
Dez/2019: 681,81 mi (100,00%)
Imóveis em construção
-
-
Jan/2020: 71,76 mi (10,52%)
Dez/2019: - (-)