GGRC11
ZAGROS RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2020
Entrega
15/06/2020 16:36
Maio/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2020 | Abr/2020 | Mar/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 793,98 mi | 792,98 mi | 800,60 mi |
| Patrimônio líquido | 773,46 mi | 772,54 mi | 771,69 mi |
| Total dos passivos | 20,52 mi | 20,43 mi | 28,91 mi |
| Liquidez total | 106,84 mi | 106,75 mi | 115,66 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,59% | 2,58% | 3,61% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 1,93% | 2,03% | 2,98% |
Ativo
793,98 mi
Abr/2020: 792,98 mi
Mar/2020: 800,60 mi
Patrimônio líquido
773,46 mi
Abr/2020: 772,54 mi
Mar/2020: 771,69 mi
Total dos passivos
20,52 mi
Abr/2020: 20,43 mi
Mar/2020: 28,91 mi
Liquidez total
106,84 mi
Abr/2020: 106,75 mi
Mar/2020: 115,66 mi
Índice de solvência
2,59%
Passivos / Ativo
Abr/2020: 2,58%
Mar/2020: 3,61%
Alavancagem
1,93%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2020: 2,03%
Mar/2020: 2,98%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2020 | Abr/2020 | Mar/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.503.028 | 6.503.028 | 6.503.028 |
| Número de cotistas | 72.641 | 70.102 | 68.095 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 118,94 | R$ 118,80 | R$ 118,67 |
Número de cotas emitidas
6.503.028
Abr/2020: 6.503.028
Mar/2020: 6.503.028
Número de cotistas
72.641
Abr/2020: 70.102
Mar/2020: 68.095
Valor patrimonial por cota
R$ 118,94
Abr/2020: R$ 118,80
Mar/2020: R$ 118,67
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2020 | Abr/2020 | Mar/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,62 mi | 3,84 mi | 4,94 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7102 | R$ 0,5902 | R$ 0,7602 |
| Contas a receber - Aluguéis | 5,34 mi | 4,42 mi | 3,14 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
4,62 mi
└─ Por cota
R$ 0,7102
Abr/2020: 3,84 mi
Mar/2020: 4,94 mi
Contas a receber - Aluguéis
5,34 mi
Abr/2020: 4,42 mi
Mar/2020: 3,14 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Abr/2020: -
Mar/2020: -
Investimentos
Total investido
681,81 mi
Abr/2020: 681,81 mi
Mar/2020: 681,81 mi
| Tipo de ativo | Mai/2020 | Abr/2020 | Mar/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
681,81 mi
100,00%
|
681,81 mi
100,00%
|
681,81 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
681,81 mi
100,00%
|
681,81 mi
100,00%
|
681,81 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
681,81 mi
100,00%
Abr/2020: 681,81 mi (100,00%)
Mar/2020: 681,81 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
681,81 mi
100,00%
Abr/2020: 681,81 mi (100,00%)
Mar/2020: 681,81 mi (100,00%)