GGRC11
ZAGROS RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2020
Entrega
15/07/2020 16:24
Junho/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2020 | Mai/2020 | Abr/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 820,07 mi | 793,98 mi | 792,98 mi |
| Patrimônio líquido | 811,92 mi | 773,46 mi | 772,54 mi |
| Total dos passivos | 8,16 mi | 20,52 mi | 20,43 mi |
| Liquidez total | 93,66 mi | 106,84 mi | 106,75 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,99% | 2,59% | 2,58% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,36% | 1,93% | 2,03% |
Ativo
820,07 mi
Mai/2020: 793,98 mi
Abr/2020: 792,98 mi
Patrimônio líquido
811,92 mi
Mai/2020: 773,46 mi
Abr/2020: 772,54 mi
Total dos passivos
8,16 mi
Mai/2020: 20,52 mi
Abr/2020: 20,43 mi
Liquidez total
93,66 mi
Mai/2020: 106,84 mi
Abr/2020: 106,75 mi
Índice de solvência
0,99%
Passivos / Ativo
Mai/2020: 2,59%
Abr/2020: 2,58%
Alavancagem
0,36%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2020: 1,93%
Abr/2020: 2,03%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2020 | Mai/2020 | Abr/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.503.028 | 6.503.028 | 6.503.028 |
| Número de cotistas | 76.864 | 72.641 | 70.102 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 124,85 | R$ 118,94 | R$ 118,80 |
Número de cotas emitidas
6.503.028
Mai/2020: 6.503.028
Abr/2020: 6.503.028
Número de cotistas
76.864
Mai/2020: 72.641
Abr/2020: 70.102
Valor patrimonial por cota
R$ 124,85
Mai/2020: R$ 118,94
Abr/2020: R$ 118,80
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2020 | Mai/2020 | Abr/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,16 mi | 4,62 mi | 3,84 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6402 | R$ 0,7102 | R$ 0,5902 |
| Contas a receber - Aluguéis | 6,16 mi | 5,34 mi | 4,42 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
4,16 mi
└─ Por cota
R$ 0,6402
Mai/2020: 4,62 mi
Abr/2020: 3,84 mi
Contas a receber - Aluguéis
6,16 mi
Mai/2020: 5,34 mi
Abr/2020: 4,42 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mai/2020: -
Abr/2020: -
Investimentos
Total investido
720,26 mi
Mai/2020: 681,81 mi
Abr/2020: 681,81 mi
| Tipo de ativo | Jun/2020 | Mai/2020 | Abr/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
720,26 mi
100,00%
|
681,81 mi
100,00%
|
681,81 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
720,26 mi
100,00%
|
681,81 mi
100,00%
|
681,81 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
720,26 mi
100,00%
Mai/2020: 681,81 mi (100,00%)
Abr/2020: 681,81 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
720,26 mi
100,00%
Mai/2020: 681,81 mi (100,00%)
Abr/2020: 681,81 mi (100,00%)