GGRC11
ZAGROS RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2019
Entrega
15/01/2020 17:40
Dezembro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2019 | Nov/2019 | Out/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 822,41 mi | 828,27 mi | 849,59 mi |
| Patrimônio líquido | 773,05 mi | 772,38 mi | 773,68 mi |
| Total dos passivos | 49,36 mi | 55,89 mi | 75,91 mi |
| Liquidez total | 133,64 mi | 140,51 mi | 162,20 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 6,00% | 6,75% | 8,93% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 5,68% | 6,53% | 9,08% |
Ativo
822,41 mi
Nov/2019: 828,27 mi
Out/2019: 849,59 mi
Patrimônio líquido
773,05 mi
Nov/2019: 772,38 mi
Out/2019: 773,68 mi
Total dos passivos
49,36 mi
Nov/2019: 55,89 mi
Out/2019: 75,91 mi
Liquidez total
133,64 mi
Nov/2019: 140,51 mi
Out/2019: 162,20 mi
Índice de solvência
6,00%
Passivos / Ativo
Nov/2019: 6,75%
Out/2019: 8,93%
Alavancagem
5,68%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2019: 6,53%
Out/2019: 9,08%
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2019 | Nov/2019 | Out/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.503.028 | 6.503.028 | 6.503.028 |
| Número de cotistas | 61.454 | 60.115 | 55.596 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 118,88 | R$ 118,77 | R$ 118,97 |
Número de cotas emitidas
6.503.028
Nov/2019: 6.503.028
Out/2019: 6.503.028
Número de cotistas
61.454
Nov/2019: 60.115
Out/2019: 55.596
Valor patrimonial por cota
R$ 118,88
Nov/2019: R$ 118,77
Out/2019: R$ 118,97
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2019 | Nov/2019 | Out/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,29 mi | 4,36 mi | 4,42 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6601 | R$ 0,6701 | R$ 0,6801 |
| Contas a receber - Aluguéis | 6,97 mi | 5,90 mi | 5,46 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
4,29 mi
└─ Por cota
R$ 0,6601
Nov/2019: 4,36 mi
Out/2019: 4,42 mi
Contas a receber - Aluguéis
6,97 mi
Nov/2019: 5,90 mi
Out/2019: 5,46 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Nov/2019: -
Out/2019: -
Investimentos
Total investido
681,81 mi
Nov/2019: 681,81 mi
Out/2019: 681,81 mi
| Tipo de ativo | Dez/2019 | Nov/2019 | Out/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
681,81 mi
100,00%
|
604,61 mi
88,68%
|
681,81 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
681,81 mi
100,00%
|
681,81 mi
100,00%
|
681,81 mi
100,00%
|
| Terrenos |
-
-
|
77,20 mi
11,32%
|
-
-
|
Imóveis acabados
681,81 mi
100,00%
Nov/2019: 604,61 mi (88,68%)
Out/2019: 681,81 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
681,81 mi
100,00%
Nov/2019: 681,81 mi (100,00%)
Out/2019: 681,81 mi (100,00%)
Terrenos
-
-
Nov/2019: 77,20 mi (11,32%)
Out/2019: - (-)