GGRC11
ZAGROS RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2020
Entrega
17/02/2020 20:25
Janeiro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2020 | Dez/2019 | Nov/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 816,79 mi | 822,41 mi | 828,27 mi |
| Patrimônio líquido | 771,53 mi | 773,05 mi | 772,38 mi |
| Total dos passivos | 45,26 mi | 49,36 mi | 55,89 mi |
| Liquidez total | 132,49 mi | 133,64 mi | 140,51 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 5,54% | 6,00% | 6,75% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 4,84% | 5,68% | 6,53% |
Ativo
816,79 mi
Dez/2019: 822,41 mi
Nov/2019: 828,27 mi
Patrimônio líquido
771,53 mi
Dez/2019: 773,05 mi
Nov/2019: 772,38 mi
Total dos passivos
45,26 mi
Dez/2019: 49,36 mi
Nov/2019: 55,89 mi
Liquidez total
132,49 mi
Dez/2019: 133,64 mi
Nov/2019: 140,51 mi
Índice de solvência
5,54%
Passivos / Ativo
Dez/2019: 6,00%
Nov/2019: 6,75%
Alavancagem
4,84%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2019: 5,68%
Nov/2019: 6,53%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2020 | Dez/2019 | Nov/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.503.028 | 6.503.028 | 6.503.028 |
| Número de cotistas | 64.837 | 61.454 | 60.115 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 118,64 | R$ 118,88 | R$ 118,77 |
Número de cotas emitidas
6.503.028
Dez/2019: 6.503.028
Nov/2019: 6.503.028
Número de cotistas
64.837
Dez/2019: 61.454
Nov/2019: 60.115
Valor patrimonial por cota
R$ 118,64
Dez/2019: R$ 118,88
Nov/2019: R$ 118,77
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2020 | Dez/2019 | Nov/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 6,76 mi | 4,29 mi | 4,36 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0401 | R$ 0,6601 | R$ 0,6701 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,48 mi | 6,97 mi | 5,90 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
6,76 mi
└─ Por cota
R$ 1,0401
Dez/2019: 4,29 mi
Nov/2019: 4,36 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,48 mi
Dez/2019: 6,97 mi
Nov/2019: 5,90 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Dez/2019: -
Nov/2019: -
Investimentos
Total investido
681,81 mi
Dez/2019: 681,81 mi
Nov/2019: 681,81 mi
| Tipo de ativo | Jan/2020 | Dez/2019 | Nov/2019 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
681,81 mi
100,00%
|
681,81 mi
100,00%
|
681,81 mi
100,00%
|
| Imóveis acabados |
610,05 mi
89,48%
|
681,81 mi
100,00%
|
604,61 mi
88,68%
|
| Imóveis em construção |
71,76 mi
10,52%
|
-
-
|
-
-
|
| Terrenos |
-
-
|
-
-
|
77,20 mi
11,32%
|
Direitos sobre imóveis
681,81 mi
100,00%
Dez/2019: 681,81 mi (100,00%)
Nov/2019: 681,81 mi (100,00%)
Imóveis acabados
610,05 mi
89,48%
Dez/2019: 681,81 mi (100,00%)
Nov/2019: 604,61 mi (88,68%)
Imóveis em construção
71,76 mi
10,52%
Dez/2019: - (-)
Nov/2019: - (-)
Terrenos
-
-
Dez/2019: - (-)
Nov/2019: 77,20 mi (11,32%)