GGRC11
ZAGROS RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2020
Entrega
15/12/2020 19:43
Novembro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2020 | Out/2020 | Set/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 815,47 mi | 815,93 mi | 817,15 mi |
| Patrimônio líquido | 808,54 mi | 809,05 mi | 810,34 mi |
| Total dos passivos | 6,93 mi | 6,89 mi | 6,81 mi |
| Liquidez total | 85,82 mi | 86,34 mi | 88,16 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,85% | 0,84% | 0,83% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,13% | 0,13% | 0,13% |
Ativo
815,47 mi
Out/2020: 815,93 mi
Set/2020: 817,15 mi
Patrimônio líquido
808,54 mi
Out/2020: 809,05 mi
Set/2020: 810,34 mi
Total dos passivos
6,93 mi
Out/2020: 6,89 mi
Set/2020: 6,81 mi
Liquidez total
85,82 mi
Out/2020: 86,34 mi
Set/2020: 88,16 mi
Índice de solvência
0,85%
Passivos / Ativo
Out/2020: 0,84%
Set/2020: 0,83%
Alavancagem
0,13%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2020: 0,13%
Set/2020: 0,13%
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2020 | Out/2020 | Set/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.503.028 | 6.503.028 | 6.503.028 |
| Número de cotistas | 86.126 | 83.565 | 82.517 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 124,33 | R$ 124,41 | R$ 124,61 |
Número de cotas emitidas
6.503.028
Out/2020: 6.503.028
Set/2020: 6.503.028
Número de cotistas
86.126
Out/2020: 83.565
Set/2020: 82.517
Valor patrimonial por cota
R$ 124,33
Out/2020: R$ 124,41
Set/2020: R$ 124,61
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2020 | Out/2020 | Set/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,81 mi | 4,68 mi | 4,62 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7402 | R$ 0,7202 | R$ 0,7102 |
| Contas a receber - Aluguéis | 9,39 mi | 9,34 mi | 8,73 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
4,81 mi
└─ Por cota
R$ 0,7402
Out/2020: 4,68 mi
Set/2020: 4,62 mi
Contas a receber - Aluguéis
9,39 mi
Out/2020: 9,34 mi
Set/2020: 8,73 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Out/2020: -
Set/2020: -
Investimentos
Total investido
720,26 mi
Out/2020: 720,26 mi
Set/2020: 720,26 mi
| Tipo de ativo | Nov/2020 | Out/2020 | Set/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
720,26 mi
100,00%
|
720,26 mi
100,00%
|
720,26 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
720,26 mi
100,00%
|
720,26 mi
100,00%
|
720,26 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
720,26 mi
100,00%
Out/2020: 720,26 mi (100,00%)
Set/2020: 720,26 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
720,26 mi
100,00%
Out/2020: 720,26 mi (100,00%)
Set/2020: 720,26 mi (100,00%)