GGRC11
ZAGROS RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2020
Entrega
17/08/2020 18:33
Julho/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2020 | Jun/2020 | Mai/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 820,76 mi | 820,07 mi | 793,98 mi |
| Patrimônio líquido | 810,56 mi | 811,92 mi | 773,46 mi |
| Total dos passivos | 10,20 mi | 8,16 mi | 20,52 mi |
| Liquidez total | 92,57 mi | 93,66 mi | 106,84 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,24% | 0,99% | 2,59% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,60% | 0,36% | 1,93% |
Ativo
820,76 mi
Jun/2020: 820,07 mi
Mai/2020: 793,98 mi
Patrimônio líquido
810,56 mi
Jun/2020: 811,92 mi
Mai/2020: 773,46 mi
Total dos passivos
10,20 mi
Jun/2020: 8,16 mi
Mai/2020: 20,52 mi
Liquidez total
92,57 mi
Jun/2020: 93,66 mi
Mai/2020: 106,84 mi
Índice de solvência
1,24%
Passivos / Ativo
Jun/2020: 0,99%
Mai/2020: 2,59%
Alavancagem
0,60%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2020: 0,36%
Mai/2020: 1,93%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2020 | Jun/2020 | Mai/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.503.028 | 6.503.028 | 6.503.028 |
| Número de cotistas | 79.256 | 76.864 | 72.641 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 124,64 | R$ 124,85 | R$ 118,94 |
Número de cotas emitidas
6.503.028
Jun/2020: 6.503.028
Mai/2020: 6.503.028
Número de cotistas
79.256
Jun/2020: 76.864
Mai/2020: 72.641
Valor patrimonial por cota
R$ 124,64
Jun/2020: R$ 124,85
Mai/2020: R$ 118,94
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2020 | Jun/2020 | Mai/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,16 mi | 4,16 mi | 4,62 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6402 | R$ 0,6402 | R$ 0,7102 |
| Contas a receber - Aluguéis | 7,91 mi | 6,16 mi | 5,34 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
4,16 mi
└─ Por cota
R$ 0,6402
Jun/2020: 4,16 mi
Mai/2020: 4,62 mi
Contas a receber - Aluguéis
7,91 mi
Jun/2020: 6,16 mi
Mai/2020: 5,34 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jun/2020: -
Mai/2020: -
Investimentos
Total investido
720,26 mi
Jun/2020: 720,26 mi
Mai/2020: 681,81 mi
| Tipo de ativo | Jul/2020 | Jun/2020 | Mai/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
720,26 mi
100,00%
|
720,26 mi
100,00%
|
681,81 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
720,26 mi
100,00%
|
720,26 mi
100,00%
|
681,81 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
720,26 mi
100,00%
Jun/2020: 720,26 mi (100,00%)
Mai/2020: 681,81 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
720,26 mi
100,00%
Jun/2020: 720,26 mi (100,00%)
Mai/2020: 681,81 mi (100,00%)