GGRC11
ZAGROS RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2020
Entrega
15/04/2020 19:11
Março/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2020 | Fev/2020 | Jan/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 800,60 mi | 807,48 mi | 816,79 mi |
| Patrimônio líquido | 771,69 mi | 771,06 mi | 771,53 mi |
| Total dos passivos | 28,91 mi | 36,42 mi | 45,26 mi |
| Liquidez total | 115,66 mi | 123,46 mi | 132,49 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 3,61% | 4,51% | 5,54% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 2,98% | 3,98% | 4,84% |
Ativo
800,60 mi
Fev/2020: 807,48 mi
Jan/2020: 816,79 mi
Patrimônio líquido
771,69 mi
Fev/2020: 771,06 mi
Jan/2020: 771,53 mi
Total dos passivos
28,91 mi
Fev/2020: 36,42 mi
Jan/2020: 45,26 mi
Liquidez total
115,66 mi
Fev/2020: 123,46 mi
Jan/2020: 132,49 mi
Índice de solvência
3,61%
Passivos / Ativo
Fev/2020: 4,51%
Jan/2020: 5,54%
Alavancagem
2,98%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2020: 3,98%
Jan/2020: 4,84%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2020 | Fev/2020 | Jan/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.503.028 | 6.503.028 | 6.503.028 |
| Número de cotistas | 68.095 | 67.063 | 64.837 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 118,67 | R$ 118,57 | R$ 118,64 |
Número de cotas emitidas
6.503.028
Fev/2020: 6.503.028
Jan/2020: 6.503.028
Número de cotistas
68.095
Fev/2020: 67.063
Jan/2020: 64.837
Valor patrimonial por cota
R$ 118,67
Fev/2020: R$ 118,57
Jan/2020: R$ 118,64
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2020 | Fev/2020 | Jan/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,94 mi | 4,75 mi | 6,76 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7602 | R$ 0,7301 | R$ 1,0401 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,14 mi | 2,21 mi | 2,48 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
4,94 mi
└─ Por cota
R$ 0,7602
Fev/2020: 4,75 mi
Jan/2020: 6,76 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,14 mi
Fev/2020: 2,21 mi
Jan/2020: 2,48 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Fev/2020: -
Jan/2020: -
Investimentos
Total investido
681,81 mi
Fev/2020: 681,81 mi
Jan/2020: 681,81 mi
| Tipo de ativo | Mar/2020 | Fev/2020 | Jan/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
681,81 mi
100,00%
|
681,81 mi
100,00%
|
610,05 mi
89,48%
|
| Direitos sobre imóveis |
681,81 mi
100,00%
|
681,81 mi
100,00%
|
681,81 mi
100,00%
|
| Imóveis em construção |
-
-
|
-
-
|
71,76 mi
10,52%
|
Imóveis acabados
681,81 mi
100,00%
Fev/2020: 681,81 mi (100,00%)
Jan/2020: 610,05 mi (89,48%)
Direitos sobre imóveis
681,81 mi
100,00%
Fev/2020: 681,81 mi (100,00%)
Jan/2020: 681,81 mi (100,00%)
Imóveis em construção
-
-
Fev/2020: - (-)
Jan/2020: 71,76 mi (10,52%)