GGRC11
ZAGROS RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
CanceladoReferência
01/08/2019
Entrega
16/09/2019 15:22
Agosto/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2019 | Jul/2019 | Jun/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 782,32 mi | 781,91 mi | 775,06 mi |
| Patrimônio líquido | 766,22 mi | 765,70 mi | 764,35 mi |
| Total dos passivos | 16,10 mi | 16,21 mi | 10,71 mi |
| Liquidez total | 168,62 mi | 168,93 mi | 217,57 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,06% | 2,07% | 1,38% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 1,35% | 1,35% | 0,69% |
Ativo
782,32 mi
Jul/2019: 781,91 mi
Jun/2019: 775,06 mi
Patrimônio líquido
766,22 mi
Jul/2019: 765,70 mi
Jun/2019: 764,35 mi
Total dos passivos
16,10 mi
Jul/2019: 16,21 mi
Jun/2019: 10,71 mi
Liquidez total
168,62 mi
Jul/2019: 168,93 mi
Jun/2019: 217,57 mi
Índice de solvência
2,06%
Passivos / Ativo
Jul/2019: 2,07%
Jun/2019: 1,38%
Alavancagem
1,35%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2019: 1,35%
Jun/2019: 0,69%
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2019 | Jul/2019 | Jun/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.503.028 | 6.503.028 | 6.503.028 |
| Número de cotistas | 48.891 | 45.394 | 42.784 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 117,82 | R$ 117,75 | R$ 117,54 |
Número de cotas emitidas
6.503.028
Jul/2019: 6.503.028
Jun/2019: 6.503.028
Número de cotistas
48.891
Jul/2019: 45.394
Jun/2019: 42.784
Valor patrimonial por cota
R$ 117,82
Jul/2019: R$ 117,75
Jun/2019: R$ 117,54
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2019 | Jul/2019 | Jun/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,62 mi | 4,68 mi | 4,42 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7101 | R$ 0,7201 | R$ 0,6801 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,65 mi | 2,92 mi | 1,93 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
4,62 mi
└─ Por cota
R$ 0,7101
Jul/2019: 4,68 mi
Jun/2019: 4,42 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,65 mi
Jul/2019: 2,92 mi
Jun/2019: 1,93 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jul/2019: -
Jun/2019: -
Investimentos
Total investido
610,05 mi
Jul/2019: 610,05 mi
Jun/2019: 555,57 mi
| Tipo de ativo | Ago/2019 | Jul/2019 | Jun/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
610,05 mi
100,00%
|
610,05 mi
100,00%
|
555,57 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
610,05 mi
100,00%
|
610,05 mi
100,00%
|
555,57 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
610,05 mi
100,00%
Jul/2019: 610,05 mi (100,00%)
Jun/2019: 555,57 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
610,05 mi
100,00%
Jul/2019: 610,05 mi (100,00%)
Jun/2019: 555,57 mi (100,00%)