GGRC11
ZAGROS RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2019
Entrega
15/10/2019 17:45
Setembro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2019 | Ago/2019 | Jul/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 782,13 mi | 782,32 mi | 781,91 mi |
| Patrimônio líquido | 766,83 mi | 766,22 mi | 765,70 mi |
| Total dos passivos | 15,30 mi | 16,10 mi | 16,21 mi |
| Liquidez total | 167,84 mi | 168,62 mi | 168,93 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,96% | 2,06% | 2,07% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 1,27% | 1,35% | 1,35% |
Ativo
782,13 mi
Ago/2019: 782,32 mi
Jul/2019: 781,91 mi
Patrimônio líquido
766,83 mi
Ago/2019: 766,22 mi
Jul/2019: 765,70 mi
Total dos passivos
15,30 mi
Ago/2019: 16,10 mi
Jul/2019: 16,21 mi
Liquidez total
167,84 mi
Ago/2019: 168,62 mi
Jul/2019: 168,93 mi
Índice de solvência
1,96%
Passivos / Ativo
Ago/2019: 2,06%
Jul/2019: 2,07%
Alavancagem
1,27%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2019: 1,35%
Jul/2019: 1,35%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2019 | Ago/2019 | Jul/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.503.028 | 6.503.028 | 6.503.028 |
| Número de cotistas | 52.256 | 48.891 | 45.394 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 117,92 | R$ 117,82 | R$ 117,75 |
Número de cotas emitidas
6.503.028
Ago/2019: 6.503.028
Jul/2019: 6.503.028
Número de cotistas
52.256
Ago/2019: 48.891
Jul/2019: 45.394
Valor patrimonial por cota
R$ 117,92
Ago/2019: R$ 117,82
Jul/2019: R$ 117,75
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2019 | Ago/2019 | Jul/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,42 mi | 4,62 mi | 4,68 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6801 | R$ 0,7101 | R$ 0,7201 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,24 mi | 3,65 mi | 2,92 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
4,42 mi
└─ Por cota
R$ 0,6801
Ago/2019: 4,62 mi
Jul/2019: 4,68 mi
Contas a receber - Aluguéis
4,24 mi
Ago/2019: 3,65 mi
Jul/2019: 2,92 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2019: -
Jul/2019: -
Investimentos
Total investido
610,05 mi
Ago/2019: 610,05 mi
Jul/2019: 610,05 mi
| Tipo de ativo | Set/2019 | Ago/2019 | Jul/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
610,05 mi
100,00%
|
610,05 mi
100,00%
|
610,05 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
610,05 mi
100,00%
|
610,05 mi
100,00%
|
610,05 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
610,05 mi
100,00%
Ago/2019: 610,05 mi (100,00%)
Jul/2019: 610,05 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
610,05 mi
100,00%
Ago/2019: 610,05 mi (100,00%)
Jul/2019: 610,05 mi (100,00%)