GGRC11
ZAGROS RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2019
Entrega
18/11/2019 12:56
Outubro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2019 | Set/2019 | Ago/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 849,59 mi | 782,13 mi | 782,32 mi |
| Patrimônio líquido | 773,68 mi | 766,83 mi | 766,22 mi |
| Total dos passivos | 75,91 mi | 15,30 mi | 16,10 mi |
| Liquidez total | 162,20 mi | 167,84 mi | 168,62 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 8,93% | 1,96% | 2,06% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 9,08% | 1,27% | 1,35% |
Ativo
849,59 mi
Set/2019: 782,13 mi
Ago/2019: 782,32 mi
Patrimônio líquido
773,68 mi
Set/2019: 766,83 mi
Ago/2019: 766,22 mi
Total dos passivos
75,91 mi
Set/2019: 15,30 mi
Ago/2019: 16,10 mi
Liquidez total
162,20 mi
Set/2019: 167,84 mi
Ago/2019: 168,62 mi
Índice de solvência
8,93%
Passivos / Ativo
Set/2019: 1,96%
Ago/2019: 2,06%
Alavancagem
9,08%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2019: 1,27%
Ago/2019: 1,35%
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2019 | Set/2019 | Ago/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.503.028 | 6.503.028 | 6.503.028 |
| Número de cotistas | 55.596 | 52.256 | 48.891 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 118,97 | R$ 117,92 | R$ 117,82 |
Número de cotas emitidas
6.503.028
Set/2019: 6.503.028
Ago/2019: 6.503.028
Número de cotistas
55.596
Set/2019: 52.256
Ago/2019: 48.891
Valor patrimonial por cota
R$ 118,97
Set/2019: R$ 117,92
Ago/2019: R$ 117,82
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2019 | Set/2019 | Ago/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,42 mi | 4,42 mi | 4,62 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6801 | R$ 0,6801 | R$ 0,7101 |
| Contas a receber - Aluguéis | 5,46 mi | 4,24 mi | 3,65 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
4,42 mi
└─ Por cota
R$ 0,6801
Set/2019: 4,42 mi
Ago/2019: 4,62 mi
Contas a receber - Aluguéis
5,46 mi
Set/2019: 4,24 mi
Ago/2019: 3,65 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Set/2019: -
Ago/2019: -
Investimentos
Total investido
681,81 mi
Set/2019: 610,05 mi
Ago/2019: 610,05 mi
| Tipo de ativo | Out/2019 | Set/2019 | Ago/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
681,81 mi
100,00%
|
610,05 mi
100,00%
|
610,05 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
681,81 mi
100,00%
|
610,05 mi
100,00%
|
610,05 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
681,81 mi
100,00%
Set/2019: 610,05 mi (100,00%)
Ago/2019: 610,05 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
681,81 mi
100,00%
Set/2019: 610,05 mi (100,00%)
Ago/2019: 610,05 mi (100,00%)