GGRC11

GGR COVEPI RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/10/2019

Entrega

18/11/2019 12:56

Outubro/2019

Estrutura patrimonial

Ativo 849,59 mi
Set/2019: 782,13 mi Ago/2019: 782,32 mi
Patrimônio líquido 773,68 mi
Set/2019: 766,83 mi Ago/2019: 766,22 mi
Total dos passivos 75,91 mi
Set/2019: 15,30 mi Ago/2019: 16,10 mi
Liquidez total 162,20 mi
Set/2019: 167,84 mi Ago/2019: 168,62 mi
Índice de solvência 8,93%

Passivos / Ativo

Set/2019: 1,96% Ago/2019: 2,06%
Alavancagem 9,08%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Set/2019: 1,27% Ago/2019: 1,35%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 6.503.028
Set/2019: 6.503.028 Ago/2019: 6.503.028
Número de cotistas 55.596
Set/2019: 52.256 Ago/2019: 48.891
Valor patrimonial por cota R$ 118,97
Set/2019: R$ 117,92 Ago/2019: R$ 117,82

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 4,42 mi
└─ Por cota R$ 0,6801
Set/2019: 4,42 mi Ago/2019: 4,62 mi
Contas a receber - Aluguéis 5,46 mi
Set/2019: 4,24 mi Ago/2019: 3,65 mi
Contas a receber - Venda de imóveis -
Set/2019: - Ago/2019: -

Investimentos

Total investido
681,81 mi
Set/2019: 610,05 mi Ago/2019: 610,05 mi
Imóveis acabados
681,81 mi 100,00%
Set/2019: 610,05 mi (100,00%) Ago/2019: 610,05 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
681,81 mi 100,00%
Set/2019: 610,05 mi (100,00%) Ago/2019: 610,05 mi (100,00%)
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