GGRC11
ZAGROS RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2019
Entrega
22/03/2019 18:43
Fevereiro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2019 | Jan/2019 | Dez/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 634,95 mi | 461,15 mi | 462,25 mi |
| Patrimônio líquido | 623,34 mi | 455,03 mi | 454,84 mi |
| Total dos passivos | 11,62 mi | 6,12 mi | 7,41 mi |
| Liquidez total | 186,46 mi | 12,55 mi | 13,90 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,83% | 1,33% | 1,60% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,32% | 0,46% | 0,59% |
Ativo
634,95 mi
Jan/2019: 461,15 mi
Dez/2018: 462,25 mi
Patrimônio líquido
623,34 mi
Jan/2019: 455,03 mi
Dez/2018: 454,84 mi
Total dos passivos
11,62 mi
Jan/2019: 6,12 mi
Dez/2018: 7,41 mi
Liquidez total
186,46 mi
Jan/2019: 12,55 mi
Dez/2018: 13,90 mi
Índice de solvência
1,83%
Passivos / Ativo
Jan/2019: 1,33%
Dez/2018: 1,60%
Alavancagem
0,32%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2019: 0,46%
Dez/2018: 0,59%
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2019 | Jan/2019 | Dez/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 5.336.150 | 3.846.228 | 3.846.228 |
| Número de cotistas | 26.144 | - | 18.748 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 116,81 | R$ 118,30 | R$ 118,26 |
Número de cotas emitidas
5.336.150
Jan/2019: 3.846.228
Dez/2018: 3.846.228
Número de cotistas
26.144
Jan/2019: -
Dez/2018: 18.748
Valor patrimonial por cota
R$ 116,81
Jan/2019: R$ 118,30
Dez/2018: R$ 118,26
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2019 | Jan/2019 | Dez/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,35 mi | 3,38 mi | 4,15 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6276 | R$ 0,8800 | R$ 1,0800 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,75 mi | 1,86 mi | 1,61 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
3,35 mi
└─ Por cota
R$ 0,6276
Jan/2019: 3,38 mi
Dez/2018: 4,15 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,75 mi
Jan/2019: 1,86 mi
Dez/2018: 1,61 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jan/2019: -
Dez/2018: -
Investimentos
Total investido
446,74 mi
Jan/2019: 446,74 mi
Dez/2018: 446,74 mi
| Tipo de ativo | Fev/2019 | Jan/2019 | Dez/2018 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
446,74 mi
100,00%
|
446,74 mi
100,00%
|
446,74 mi
100,00%
|
| Imóveis acabados |
396,48 mi
88,75%
|
396,48 mi
88,75%
|
396,48 mi
88,75%
|
| Terrenos |
50,26 mi
11,25%
|
50,26 mi
11,25%
|
50,26 mi
11,25%
|
Direitos sobre imóveis
446,74 mi
100,00%
Jan/2019: 446,74 mi (100,00%)
Dez/2018: 446,74 mi (100,00%)
Imóveis acabados
396,48 mi
88,75%
Jan/2019: 396,48 mi (88,75%)
Dez/2018: 396,48 mi (88,75%)
Terrenos
50,26 mi
11,25%
Jan/2019: 50,26 mi (11,25%)
Dez/2018: 50,26 mi (11,25%)